有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2021/10/26-2022/10/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 (2021年10月25日現在) | 第9期 (2022年10月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,150,643,364 | 1,939,457,079 |
| 未収入金 | 1,707 | 116 |
| 流動資産合計 | 2,150,645,071 | 1,939,457,195 |
| 資産合計 | 2,150,645,071 | 1,939,457,195 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,707 | 116 |
| 未払受託者報酬 | 790,213 | 714,974 |
| 未払委託者報酬 | 19,190,878 | 17,363,642 |
| その他未払費用 | 225,720 | 204,219 |
| 流動負債合計 | 20,208,518 | 18,282,951 |
| 負債合計 | 20,208,518 | 18,282,951 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,051,578,144 | ※1 959,902,210 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,078,858,409 | 961,272,034 |
| (分配準備積立金) | 954,664,407 | 865,594,787 |
| 元本等合計 | 2,130,436,553 | 1,921,174,244 |
| 純資産合計 | 2,130,436,553 | 1,921,174,244 |
| 負債純資産合計 | 2,150,645,071 | 1,939,457,195 |
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