有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年10月25日-平成27年10月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (平成26年10月24日現在) | 第2期 (平成27年10月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 27,671,858,987 | 8,724,514,362 |
| 未収入金 | 287,463,540 | 67,737,654 |
| 流動資産合計 | 27,959,322,527 | 8,792,252,016 |
| 資産合計 | 27,959,322,527 | 8,792,252,016 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 320,687,472 |
| 未払解約金 | 287,463,540 | 67,737,654 |
| 未払受託者報酬 | 11,438,522 | 4,361,753 |
| 未払委託者報酬 | 277,792,585 | 105,928,103 |
| その他未払費用 | 2,049,501 | 1,425,421 |
| 流動負債合計 | 578,744,148 | 500,140,403 |
| 負債合計 | 578,744,148 | 500,140,403 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 23,642,118,731 | ※1 6,413,749,445 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,738,459,648 | 1,878,362,168 |
| (分配準備積立金) | 2,875,369,117 | 1,593,210,020 |
| 元本等合計 | 27,380,578,379 | 8,292,111,613 |
| 純資産合計 | 27,380,578,379 | 8,292,111,613 |
| 負債純資産合計 | 27,959,322,527 | 8,792,252,016 |
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