- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月30日-平成26年1月23日)
(4)【設定及び解約の実績】
下記計算期間中の設定及び解約の実績ならびに当該計算期末の発行済み口数は次の通りです。
(注1) ( )内の数字は本邦外における設定、解約及び発行済み口数です。
(注2) 設定口数には当初募集期間中の設定口数を含みます。
下記計算期間中の設定及び解約の実績ならびに当該計算期末の発行済み口数は次の通りです。
(注1) ( )内の数字は本邦外における設定、解約及び発行済み口数です。
(注2) 設定口数には当初募集期間中の設定口数を含みます。
| 期 | 計算期間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) | 発行済み口数(口) |
| 第1期 | 自 2013年9月30日 至 2013年11月25日 | 35,021,506 (0) | - (-) | 35,021,506 (0) |
| 第2期 | 自 2013年11月26日 至 2013年12月24日 | 148,710,337 (0) | 10,037,002 (0) | 173,694,841 (0) |
| 第3期 | 自 2013年12月25日 至 2014年1月23日 | 85,546,541 (0) | - (-) | 259,241,382 (0) |
(注1) ( )内の数字は本邦外における設定、解約及び発行済み口数です。
(注2) 設定口数には当初募集期間中の設定口数を含みます。
| 期 | 計算期間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) | 発行済み口数(口) |
| 第1期 | 自 2013年9月30日 至 2013年11月25日 | 15,108,136 (0) | - (-) | 15,108,136 (0) |
| 第2期 | 自 2013年11月26日 至 2013年12月24日 | 554,406,664 (0) | - (-) | 569,514,800 (0) |
| 第3期 | 自 2013年12月25日 至 2014年1月23日 | 261,271,880 (0) | 10,070,220 (0) | 820,716,460 (0) |
(注1) ( )内の数字は本邦外における設定、解約及び発行済み口数です。
(注2) 設定口数には当初募集期間中の設定口数を含みます。
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