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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和4年1月25日-令和4年7月25日)

【提出】: 2022/10/21 9:05
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【項目】: 61項目

(4)【設定及び解約の実績】
下記特定期間中の設定及び解約の実績ならびに当該特定期間末の発行済み口数は次の通りです。

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	2013年9月30日～2014年1月23日	269,278,384	10,037,002	259,241,382
第2特定期間	2014年1月24日～2014年7月23日	1,930,966,209	872,517	2,189,335,074
第3特定期間	2014年7月24日～2015年1月23日	1,770,591,226	291,784,564	3,668,141,736
第4特定期間	2015年1月24日～2015年7月23日	1,100,406,851	756,277,209	4,012,271,378
第5特定期間	2015年7月24日～2016年1月25日	783,862,556	1,349,722,840	3,446,411,094
第6特定期間	2016年1月26日～2016年7月25日	1,814,827,057	450,620,728	4,810,617,423
第7特定期間	2016年7月26日～2017年1月23日	198,513,864	1,046,436,021	3,962,695,266
第8特定期間	2017年1月24日～2017年7月24日	52,233,825	945,900,703	3,069,028,388
第9特定期間	2017年7月25日～2018年1月23日	14,755,072	1,150,487,823	1,933,295,637
第10特定期間	2018年1月24日～2018年7月23日	7,282,440	405,253,946	1,535,324,131
第11特定期間	2018年7月24日～2019年1月23日	6,205,836	163,379,288	1,378,150,679
第12特定期間	2019年1月24日～2019年7月23日	18,230,721	87,309,968	1,309,071,432
第13特定期間	2019年7月24日～2020年1月23日	4,631,761	78,817,723	1,234,885,470
第14特定期間	2020年1月24日～2020年7月27日	13,088,680	148,884,955	1,099,089,195
第15特定期間	2020年7月28日～2021年1月25日	3,790,537	57,767,894	1,045,111,838
第16特定期間	2021年1月26日～2021年7月26日	15,106,906	69,693,169	990,525,575
第17特定期間	2021年7月27日～2022年1月24日	4,214,511	65,356,865	929,383,221
第18特定期間	2022年1月25日～2022年7月25日	3,711,198	19,870,412	913,224,007

(注) 設定口数には当初募集期間中の設定口数を含みます。
下記特定期間中の設定及び解約の実績ならびに当該特定期間末の発行済み口数は次の通りです。

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	2013年9月30日～2014年1月23日	830,786,680	10,070,220	820,716,460
第2特定期間	2014年1月24日～2014年7月23日	5,722,703,894	108,893,046	6,434,527,308
第3特定期間	2014年7月24日～2015年1月23日	12,516,387,619	3,797,137,579	15,153,777,348
第4特定期間	2015年1月24日～2015年7月23日	20,529,936,895	5,444,414,702	30,239,299,541
第5特定期間	2015年7月24日～2016年1月25日	20,793,370,853	5,545,088,292	45,487,582,102
第6特定期間	2016年1月26日～2016年7月25日	6,576,881,726	6,785,459,736	45,279,004,092
第7特定期間	2016年7月26日～2017年1月23日	2,321,003,178	10,024,750,907	37,575,256,363
第8特定期間	2017年1月24日～2017年7月24日	1,188,284,141	5,768,202,208	32,995,338,296
第9特定期間	2017年7月25日～2018年1月23日	507,194,737	7,983,903,237	25,518,629,796
第10特定期間	2018年1月24日～2018年7月23日	294,614,950	4,177,377,577	21,635,867,169
第11特定期間	2018年7月24日～2019年1月23日	250,039,497	2,388,862,077	19,497,044,589
第12特定期間	2019年1月24日～2019年7月23日	245,473,685	2,308,328,539	17,434,189,735
第13特定期間	2019年7月24日～2020年1月23日	194,958,360	1,862,786,510	15,766,361,585
第14特定期間	2020年1月24日～2020年7月27日	177,152,938	1,020,380,674	14,923,133,849
第15特定期間	2020年7月28日～2021年1月25日	175,724,150	1,200,711,429	13,898,146,570
第16特定期間	2021年1月26日～2021年7月26日	155,958,062	1,370,895,557	12,683,209,075
第17特定期間	2021年7月27日～2022年1月24日	162,555,567	1,051,799,637	11,793,965,005
第18特定期間	2022年1月25日～2022年7月25日	166,053,242	1,272,877,775	10,687,140,472

(注) 設定口数には当初募集期間中の設定口数を含みます。
下記計算期間中の設定及び解約の実績ならびに当該計算期末の発行済み口数は次の通りです。

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間	2013年9月30日～2014年1月23日	383,231,583	10,000,000	373,231,583
第2計算期間	2014年1月24日～2014年7月23日	738,995,079	38,272,429	1,073,954,233
第3計算期間	2014年7月24日～2015年1月23日	800,924,180	74,796,016	1,800,082,397
第4計算期間	2015年1月24日～2015年7月23日	390,071,973	372,038,621	1,818,115,749
第5計算期間	2015年7月24日～2016年1月25日	379,049,238	866,785,227	1,330,379,760
第6計算期間	2016年1月26日～2016年7月25日	136,061,630	136,389,135	1,330,052,255
第7計算期間	2016年7月26日～2017年1月23日	397,945,980	403,260,430	1,324,737,805
第8計算期間	2017年1月24日～2017年7月24日	60,269,142	416,054,167	968,952,780
第9計算期間	2017年7月25日～2018年1月23日	3,263,504	194,919,735	777,296,549
第10計算期間	2018年1月24日～2018年7月23日	2,108,663	51,115,860	728,289,352
第11計算期間	2018年7月24日～2019年1月23日	1,175,666	35,627,423	693,837,595
第12計算期間	2019年1月24日～2019年7月23日	1,084,914	109,523,447	585,399,062
第13計算期間	2019年7月24日～2020年1月23日	6,043,786	37,492,449	553,950,399
第14計算期間	2020年1月24日～2020年7月27日	1,562,116	76,023,295	479,489,220
第15計算期間	2020年7月28日～2021年1月25日	2,996,354	175,021,632	307,463,942
第16計算期間	2021年1月26日～2021年7月26日	1,078,016	10,816,448	297,725,510
第17計算期間	2021年7月27日～2022年1月24日	593,178	12,827,518	285,491,170
第18計算期間	2022年1月25日～2022年7月25日	534,063	63,131,546	222,893,687

(注) 設定口数には当初募集期間中の設定口数を含みます。
下記計算期間中の設定及び解約の実績ならびに当該計算期末の発行済み口数は次の通りです。

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間	2013年9月30日～2014年1月23日	379,488,568	10,000,000	369,488,568
第2計算期間	2014年1月24日～2014年7月23日	1,991,190,257	7,780,264	2,352,898,561
第3計算期間	2014年7月24日～2015年1月23日	2,518,524,860	718,364,914	4,153,058,507
第4計算期間	2015年1月24日～2015年7月23日	2,187,885,392	1,350,037,863	4,990,906,036
第5計算期間	2015年7月24日～2016年1月25日	2,347,116,322	1,323,680,259	6,014,342,099
第6計算期間	2016年1月26日～2016年7月25日	335,824,870	863,160,116	5,487,006,853
第7計算期間	2016年7月26日～2017年1月23日	175,700,488	1,490,838,655	4,171,868,686
第8計算期間	2017年1月24日～2017年7月24日	133,646,096	701,949,370	3,603,565,412
第9計算期間	2017年7月25日～2018年1月23日	132,108,411	795,492,054	2,940,181,769
第10計算期間	2018年1月24日～2018年7月23日	13,661,478	495,459,639	2,458,383,608
第11計算期間	2018年7月24日～2019年1月23日	12,323,388	193,311,447	2,277,395,549
第12計算期間	2019年1月24日～2019年7月23日	7,864,731	171,555,587	2,113,704,693
第13計算期間	2019年7月24日～2020年1月23日	6,483,744	277,083,714	1,843,104,723
第14計算期間	2020年1月24日～2020年7月27日	5,844,224	129,588,736	1,719,360,211
第15計算期間	2020年7月28日～2021年1月25日	5,001,573	384,853,848	1,339,507,936
第16計算期間	2021年1月26日～2021年7月26日	4,161,032	147,290,861	1,196,378,107
第17計算期間	2021年7月27日～2022年1月24日	3,073,340	199,533,007	999,918,440
第18計算期間	2022年1月25日～2022年7月25日	3,606,530	287,398,297	716,126,673

(注) 設定口数には当初募集期間中の設定口数を含みます。

開示資料

決算

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