有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年7月24日-平成28年1月25日)
- 【提出】
- 2016/04/22 9:44
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- 【項目】
- 58項目
(4)【設定及び解約の実績】
下記特定期間中の設定及び解約の実績ならびに当該特定期間末の発行済み口数は次の通りです。
| 期 | 期間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) | 発行済み口数(口) |
| 第1特定期間 | 2013年9月30日～2014年1月23日 | 269,278,384 | 10,037,002 | 259,241,382 |
| 第2特定期間 | 2014年1月24日～2014年7月23日 | 1,930,966,209 | 872,517 | 2,189,335,074 |
| 第3特定期間 | 2014年7月24日～2015年1月23日 | 1,770,591,226 | 291,784,564 | 3,668,141,736 |
| 第4特定期間 | 2015年1月24日～2015年7月23日 | 1,100,406,851 | 756,277,209 | 4,012,271,378 |
| 第5特定期間 | 2015年7月24日～2016年1月25日 | 783,862,556 | 1,349,722,840 | 3,446,411,094 |
(注) 設定口数には当初募集期間中の設定口数を含みます。
下記特定期間中の設定及び解約の実績ならびに当該特定期間末の発行済み口数は次の通りです。
| 期 | 期間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) | 発行済み口数(口) |
| 第1特定期間 | 2013年9月30日～2014年1月23日 | 830,786,680 | 10,070,220 | 820,716,460 |
| 第2特定期間 | 2014年1月24日～2014年7月23日 | 5,722,703,894 | 108,893,046 | 6,434,527,308 |
| 第3特定期間 | 2014年7月24日～2015年1月23日 | 12,516,387,619 | 3,797,137,579 | 15,153,777,348 |
| 第4特定期間 | 2015年1月24日～2015年7月23日 | 20,529,936,895 | 5,444,414,702 | 30,239,299,541 |
| 第5特定期間 | 2015年7月24日～2016年1月25日 | 20,793,370,853 | 5,545,088,292 | 45,487,582,102 |
(注) 設定口数には当初募集期間中の設定口数を含みます。
下記計算期間中の設定及び解約の実績ならびに当該計算期末の発行済み口数は次の通りです。
| 期 | 期間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) | 発行済み口数(口) |
| 第1計算期間 | 2013年9月30日～2014年1月23日 | 383,231,583 | 10,000,000 | 373,231,583 |
| 第2計算期間 | 2014年1月24日～2014年7月23日 | 738,995,079 | 38,272,429 | 1,073,954,233 |
| 第3計算期間 | 2014年7月24日～2015年1月23日 | 800,924,180 | 74,796,016 | 1,800,082,397 |
| 第4計算期間 | 2015年1月24日～2015年7月23日 | 390,071,973 | 372,038,621 | 1,818,115,749 |
| 第5計算期間 | 2015年7月24日～2016年1月25日 | 379,049,238 | 866,785,227 | 1,330,379,760 |
(注) 設定口数には当初募集期間中の設定口数を含みます。
下記計算期間中の設定及び解約の実績ならびに当該計算期末の発行済み口数は次の通りです。
| 期 | 期間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) | 発行済み口数(口) |
| 第1計算期間 | 2013年9月30日～2014年1月23日 | 379,488,568 | 10,000,000 | 369,488,568 |
| 第2計算期間 | 2014年1月24日～2014年7月23日 | 1,991,190,257 | 7,780,264 | 2,352,898,561 |
| 第3計算期間 | 2014年7月24日～2015年1月23日 | 2,518,524,860 | 718,364,914 | 4,153,058,507 |
| 第4計算期間 | 2015年1月24日～2015年7月23日 | 2,187,885,392 | 1,350,037,863 | 4,990,906,036 |
| 第5計算期間 | 2015年7月24日～2016年1月25日 | 2,347,116,322 | 1,323,680,259 | 6,014,342,099 |
(注) 設定口数には当初募集期間中の設定口数を含みます。
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