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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/07/24-2026/01/23)

【提出】: 2026/04/23 9:14
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【項目】: 61項目

(4)【設定及び解約の実績】
下記特定期間中の設定及び解約の実績ならびに当該特定期間末の発行済み口数は次の通りです。

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第6特定期間	2016年1月26日～2016年7月25日	1,814,827,057	450,620,728	4,810,617,423
第7特定期間	2016年7月26日～2017年1月23日	198,513,864	1,046,436,021	3,962,695,266
第8特定期間	2017年1月24日～2017年7月24日	52,233,825	945,900,703	3,069,028,388
第9特定期間	2017年7月25日～2018年1月23日	14,755,072	1,150,487,823	1,933,295,637
第10特定期間	2018年1月24日～2018年7月23日	7,282,440	405,253,946	1,535,324,131
第11特定期間	2018年7月24日～2019年1月23日	6,205,836	163,379,288	1,378,150,679
第12特定期間	2019年1月24日～2019年7月23日	18,230,721	87,309,968	1,309,071,432
第13特定期間	2019年7月24日～2020年1月23日	4,631,761	78,817,723	1,234,885,470
第14特定期間	2020年1月24日～2020年7月27日	13,088,680	148,884,955	1,099,089,195
第15特定期間	2020年7月28日～2021年1月25日	3,790,537	57,767,894	1,045,111,838
第16特定期間	2021年1月26日～2021年7月26日	15,106,906	69,693,169	990,525,575
第17特定期間	2021年7月27日～2022年1月24日	4,214,511	65,356,865	929,383,221
第18特定期間	2022年1月25日～2022年7月25日	3,711,198	19,870,412	913,224,007
第19特定期間	2022年7月26日～2023年1月23日	28,634,758	29,294,649	912,564,116
第20特定期間	2023年1月24日～2023年7月24日	32,193,073	41,669,763	903,087,426
第21特定期間	2023年7月25日～2024年1月23日	12,525,789	61,072,095	854,541,120
第22特定期間	2024年1月24日～2024年7月23日	11,136,721	41,735,579	823,942,262
第23特定期間	2024年7月24日～2025年1月23日	7,148,545	64,002,862	767,087,945
第24特定期間	2025年1月24日～2025年7月23日	9,367,581	122,447,453	654,008,073
第25特定期間	2025年7月24日～2026年1月23日	20,055,035	24,704,218	649,358,890

下記特定期間中の設定及び解約の実績ならびに当該特定期間末の発行済み口数は次の通りです。

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第6特定期間	2016年1月26日～2016年7月25日	6,576,881,726	6,785,459,736	45,279,004,092
第7特定期間	2016年7月26日～2017年1月23日	2,321,003,178	10,024,750,907	37,575,256,363
第8特定期間	2017年1月24日～2017年7月24日	1,188,284,141	5,768,202,208	32,995,338,296
第9特定期間	2017年7月25日～2018年1月23日	507,194,737	7,983,903,237	25,518,629,796
第10特定期間	2018年1月24日～2018年7月23日	294,614,950	4,177,377,577	21,635,867,169
第11特定期間	2018年7月24日～2019年1月23日	250,039,497	2,388,862,077	19,497,044,589
第12特定期間	2019年1月24日～2019年7月23日	245,473,685	2,308,328,539	17,434,189,735
第13特定期間	2019年7月24日～2020年1月23日	194,958,360	1,862,786,510	15,766,361,585
第14特定期間	2020年1月24日～2020年7月27日	177,152,938	1,020,380,674	14,923,133,849
第15特定期間	2020年7月28日～2021年1月25日	175,724,150	1,200,711,429	13,898,146,570
第16特定期間	2021年1月26日～2021年7月26日	155,958,062	1,370,895,557	12,683,209,075
第17特定期間	2021年7月27日～2022年1月24日	162,555,567	1,051,799,637	11,793,965,005
第18特定期間	2022年1月25日～2022年7月25日	166,053,242	1,272,877,775	10,687,140,472
第19特定期間	2022年7月26日～2023年1月23日	185,141,941	1,186,552,504	9,685,729,909
第20特定期間	2023年1月24日～2023年7月24日	174,078,520	577,402,919	9,282,405,510
第21特定期間	2023年7月25日～2024年1月23日	254,164,258	675,593,157	8,860,976,611
第22特定期間	2024年1月24日～2024年7月23日	107,696,068	467,254,780	8,501,417,899
第23特定期間	2024年7月24日～2025年1月23日	79,646,205	1,030,774,429	7,550,289,675
第24特定期間	2025年1月24日～2025年7月23日	74,541,299	747,557,169	6,877,273,805
第25特定期間	2025年7月24日～2026年1月23日	58,639,141	535,093,036	6,400,819,910

下記計算期間中の設定及び解約の実績ならびに当該計算期末の発行済み口数は次の通りです。

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第6計算期間	2016年1月26日～2016年7月25日	136,061,630	136,389,135	1,330,052,255
第7計算期間	2016年7月26日～2017年1月23日	397,945,980	403,260,430	1,324,737,805
第8計算期間	2017年1月24日～2017年7月24日	60,269,142	416,054,167	968,952,780
第9計算期間	2017年7月25日～2018年1月23日	3,263,504	194,919,735	777,296,549
第10計算期間	2018年1月24日～2018年7月23日	2,108,663	51,115,860	728,289,352
第11計算期間	2018年7月24日～2019年1月23日	1,175,666	35,627,423	693,837,595
第12計算期間	2019年1月24日～2019年7月23日	1,084,914	109,523,447	585,399,062
第13計算期間	2019年7月24日～2020年1月23日	6,043,786	37,492,449	553,950,399
第14計算期間	2020年1月24日～2020年7月27日	1,562,116	76,023,295	479,489,220
第15計算期間	2020年7月28日～2021年1月25日	2,996,354	175,021,632	307,463,942
第16計算期間	2021年1月26日～2021年7月26日	1,078,016	10,816,448	297,725,510
第17計算期間	2021年7月27日～2022年1月24日	593,178	12,827,518	285,491,170
第18計算期間	2022年1月25日～2022年7月25日	534,063	63,131,546	222,893,687
第19計算期間	2022年7月26日～2023年1月23日	8,230,239	7,453,782	223,670,144
第20計算期間	2023年1月24日～2023年7月24日	1,151,858	18,605,499	206,216,503
第21計算期間	2023年7月25日～2024年1月23日	4,077,419	24,576,977	185,716,945
第22計算期間	2024年1月24日～2024年7月23日	4,010,792	13,200,945	176,526,792
第23計算期間	2024年7月24日～2025年1月23日	23,658,933	44,448,326	155,737,399
第24計算期間	2025年1月24日～2025年7月23日	4,275,253	15,101,927	144,910,725
第25計算期間	2025年7月24日～2026年1月23日	329,416	15,863,709	129,376,432

下記計算期間中の設定及び解約の実績ならびに当該計算期末の発行済み口数は次の通りです。

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第6計算期間	2016年1月26日～2016年7月25日	335,824,870	863,160,116	5,487,006,853
第7計算期間	2016年7月26日～2017年1月23日	175,700,488	1,490,838,655	4,171,868,686
第8計算期間	2017年1月24日～2017年7月24日	133,646,096	701,949,370	3,603,565,412
第9計算期間	2017年7月25日～2018年1月23日	132,108,411	795,492,054	2,940,181,769
第10計算期間	2018年1月24日～2018年7月23日	13,661,478	495,459,639	2,458,383,608
第11計算期間	2018年7月24日～2019年1月23日	12,323,388	193,311,447	2,277,395,549
第12計算期間	2019年1月24日～2019年7月23日	7,864,731	171,555,587	2,113,704,693
第13計算期間	2019年7月24日～2020年1月23日	6,483,744	277,083,714	1,843,104,723
第14計算期間	2020年1月24日～2020年7月27日	5,844,224	129,588,736	1,719,360,211
第15計算期間	2020年7月28日～2021年1月25日	5,001,573	384,853,848	1,339,507,936
第16計算期間	2021年1月26日～2021年7月26日	4,161,032	147,290,861	1,196,378,107
第17計算期間	2021年7月27日～2022年1月24日	3,073,340	199,533,007	999,918,440
第18計算期間	2022年1月25日～2022年7月25日	3,606,530	287,398,297	716,126,673
第19計算期間	2022年7月26日～2023年1月23日	14,025,662	134,308,842	595,843,493
第20計算期間	2023年1月24日～2023年7月24日	43,175,880	57,679,862	581,339,511
第21計算期間	2023年7月25日～2024年1月23日	37,505,670	46,102,258	572,742,923
第22計算期間	2024年1月24日～2024年7月23日	25,648,756	75,117,853	523,273,826
第23計算期間	2024年7月24日～2025年1月23日	8,044,981	64,950,015	466,368,792
第24計算期間	2025年1月24日～2025年7月23日	2,423,482	50,944,567	417,847,707
第25計算期間	2025年7月24日～2026年1月23日	1,521,287	25,649,475	393,719,519

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/07/24-2026/01/23)

開示資料

決算