純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。

2022/07/08 9:24

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2022年 4月28日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	899	19,337,203
追加型公社債投資信託	16	1,364,166
単位型株式投資信託	94	431,590
単位型公社債投資信託	52	175,261
合 計	1,061	21,308,221

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2022/07/08 9:24

#3 信託報酬等（連結）

「各ファンド(「マネープールファンド」を除きます。)」
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.815%(税抜1.65%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)

2022/07/08 9:24

#4 投資制限（連結）

a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
b.a.の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、b.の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

2022/07/08 9:24

#5 投資有価証券の主要銘柄-001

比率
(%)バミューダ投資信託受益証券ピムコ バミューダ バンクローン ファンド A - クラス Y (JPY)323,555.59097,0552,282,684,6937,0212,271,683,80399.38日本親投資信託受益証券マネー・マーケット・マザーファンド3,156,9771.01823,214,4331.01823,214,4330.14e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 4年 4月28日現在e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券99.38親投資信託受益証券0.14合計99.53e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2022/07/08 9:24

#6 投資有価証券の主要銘柄-002

比率
(%)バミューダ投資信託受益証券ピムコ バミューダ バンクローン ファンド A - クラス Y (JPY)172,278.89937,0551,215,427,6347,0211,209,570,15199.27日本親投資信託受益証券マネー・マーケット・マザーファンド1,528,2781.01821,556,0921.01821,556,0920.13e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 4年 4月28日現在e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券99.27親投資信託受益証券0.13合計99.40e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2022/07/08 9:24

#7 投資有価証券の主要銘柄-003

比率
(%)バミューダ投資信託受益証券ピムコ バミューダ バンクローン ファンド A - クラス Y (USD)638,354.16649,2315,892,647,3109,4806,051,597,49799.09日本親投資信託受益証券マネー・マーケット・マザーファンド7,196,2701.01827,327,2421.01827,327,2420.12e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 4年 4月28日現在e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券99.09親投資信託受益証券0.12合計99.21e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2022/07/08 9:24

#8 投資有価証券の主要銘柄-004

比率
(%)バミューダ投資信託受益証券ピムコ バミューダ バンクローン ファンド A - クラス Y (USD)200,012.31549,2311,846,313,6839,4801,896,116,74999.31日本親投資信託受益証券マネー・マーケット・マザーファンド2,664,3171.01822,712,8071.01822,712,8070.14e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 4年 4月28日現在e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券99.31親投資信託受益証券0.14合計99.45e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2022/07/08 9:24

#9 投資有価証券の主要銘柄-005

比率
(%)バミューダ投資信託受益証券ピムコ バミューダ バンクローン ファンド B - クラス Y (AUD)204,704.96247,4921,533,649,5787,3391,502,329,71999.15日本親投資信託受益証券マネー・マーケット・マザーファンド1,491,6401.01821,518,7871.01821,518,7870.10e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 4年 4月28日現在e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券99.15親投資信託受益証券0.10合計99.26e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2022/07/08 9:24

#10 投資有価証券の主要銘柄-006

比率
(%)バミューダ投資信託受益証券ピムコ バミューダ バンクローン ファンド B - クラス Y (AUD)25,342.51997,492189,866,1597,339185,988,75398.95日本親投資信託受益証券マネー・マーケット・マザーファンド215,4341.0182219,3541.0182219,3540.12e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 4年 4月28日現在e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券98.95親投資信託受益証券0.12合計99.06e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2022/07/08 9:24

#11 投資有価証券の主要銘柄-007

比率
(%)バミューダ投資信託受益証券ピムコ バミューダ バンクローン ファンド B - クラス Y (BRL)716,368.53543,8602,765,182,5463,7602,693,545,69399.24日本親投資信託受益証券マネー・マーケット・マザーファンド3,517,0411.01823,581,0511.01823,581,0510.13e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 4年 4月28日現在e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券99.24親投資信託受益証券0.13合計99.37e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2022/07/08 9:24

#12 投資有価証券の主要銘柄-008

比率
(%)バミューダ投資信託受益証券ピムコ バミューダ バンクローン ファンド B - クラス Y (BRL)114,346.61793,860441,377,9453,760429,943,28398.72日本親投資信託受益証券マネー・マーケット・マザーファンド490,2241.0182499,1461.0182499,1460.11e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 4年 4月28日現在e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券98.72親投資信託受益証券0.11合計98.84e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2022/07/08 9:24

#13 投資有価証券の主要銘柄-009

比率
(%)バミューダ投資信託受益証券ピムコ バミューダ バンクローン ファンド B - クラス Y (MXN)119,079.69296,045719,836,7436,116728,291,40199.40日本親投資信託受益証券マネー・マーケット・マザーファンド845,1311.0182860,5121.0182860,5120.12e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 4年 4月28日現在e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券99.40親投資信託受益証券0.12合計99.52e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2022/07/08 9:24

#14 投資有価証券の主要銘柄-010

比率
(%)バミューダ投資信託受益証券ピムコ バミューダ バンクローン ファンド B - クラス Y (MXN)23,113.96286,045139,723,9056,116141,364,99699.11日本親投資信託受益証券マネー・マーケット・マザーファンド175,9741.0182179,1761.0182179,1760.13e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 4年 4月28日現在e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券99.11親投資信託受益証券0.13合計99.24e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2022/07/08 9:24

#15 投資有価証券の主要銘柄-011

比率
(%)バミューダ投資信託受益証券ピムコ バミューダ バンクローン ファンド B - クラス Y (TRY)594,695.47581,507.41896,450,8591,559927,130,24698.81日本親投資信託受益証券マネー・マーケット・マザーファンド1,016,8271.01821,035,3331.01821,035,3330.11e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 4年 4月28日現在e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券98.81親投資信託受益証券0.11合計98.92e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2022/07/08 9:24

#16 投資有価証券の主要銘柄-012

比率
(%)バミューダ投資信託受益証券ピムコ バミューダ バンクローン ファンド B - クラス Y (TRY)105,478.6811,507158,956,3721,559164,441,26399.01日本親投資信託受益証券マネー・マーケット・マザーファンド213,5101.0182217,3951.0182217,3950.13e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 4年 4月28日現在e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券99.01親投資信託受益証券0.13合計99.14e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2022/07/08 9:24

#17 投資有価証券の主要銘柄-013

比率
(%)バミューダ投資信託受益証券ピムコ バミューダ バンクローン ファンド B - クラス Y (RUB)606,169.14274,1642,524,088,3104,3332,626,530,89598.97日本親投資信託受益証券マネー・マーケット・マザーファンド2,895,1291.01822,947,8201.01822,947,8200.11e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 4年 4月28日現在e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券98.97親投資信託受益証券0.11合計99.08e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2022/07/08 9:24

#18 投資有価証券の主要銘柄-014

比率
(%)バミューダ投資信託受益証券ピムコ バミューダ バンクローン ファンド B - クラス Y (RUB)37,575.24774,168.05156,615,6524,333162,813,548102.10日本親投資信託受益証券マネー・マーケット・マザーファンド345,9281.0182352,2231.0182352,2230.22e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 4年 4月28日現在e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券102.10親投資信託受益証券0.22合計102.32e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2022/07/08 9:24

#19 投資有価証券の主要銘柄-015

比率
(%)日本親投資信託受益証券マネー・マーケット・マザーファンド44,916,1771.018145,729,1601.018245,733,65199.75e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 4年 4月28日現在e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券99.75合計99.75e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2022/07/08 9:24

#20 投資有価証券の主要銘柄-016

比率
(%)日本親投資信託受益証券マネー・マーケット・マザーファンド1,355,2241.01821,379,8901.01821,379,88999.75e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 4年 4月28日現在e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券99.75合計99.75e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2022/07/08 9:24

#21 投資状況-001

(1)【投資状況】
e border="0">令和 4年 4月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	10,848,917	0.48
純資産総額		2,285,747,153	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券バミューダ2,271,683,80399.38親投資信託受益証券日本3,214,4330.14コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―10,848,9170.48純資産総額2,285,747,153100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/07/08 9:24

#22 投資状況-002

(1)【投資状況】
e border="0">令和 4年 4月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	7,345,042	0.60
純資産総額		1,218,471,285	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券バミューダ1,209,570,15199.27親投資信託受益証券日本1,556,0920.13コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―7,345,0420.60純資産総額1,218,471,285100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/07/08 9:24

#23 投資状況-003

(1)【投資状況】
e border="0">令和 4年 4月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	48,478,561	0.79
純資産総額		6,107,403,300	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券バミューダ6,051,597,49799.09親投資信託受益証券日本7,327,2420.12コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―48,478,5610.79純資産総額6,107,403,300100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/07/08 9:24

#24 投資状況-004

(1)【投資状況】
e border="0">令和 4年 4月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	10,515,109	0.55
純資産総額		1,909,344,665	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券バミューダ1,896,116,74999.31親投資信託受益証券日本2,712,8070.14コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―10,515,1090.55純資産総額1,909,344,665100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/07/08 9:24

#25 投資状況-005

(1)【投資状況】
e border="0">令和 4年 4月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	11,286,226	0.75
純資産総額		1,515,134,732	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券バミューダ1,502,329,71999.15親投資信託受益証券日本1,518,7870.10コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―11,286,2260.75純資産総額1,515,134,732100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/07/08 9:24

#26 投資状況-006

(1)【投資状況】
e border="0">令和 4年 4月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,763,551	0.93
純資産総額		187,971,658	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券バミューダ185,988,75398.95親投資信託受益証券日本219,3540.12コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―1,763,5510.93純資産総額187,971,658100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/07/08 9:24

#27 投資状況-007

(1)【投資状況】
e border="0">令和 4年 4月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	17,124,238	0.63
純資産総額		2,714,250,982	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券バミューダ2,693,545,69399.24親投資信託受益証券日本3,581,0510.13コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―17,124,2380.63純資産総額2,714,250,982100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/07/08 9:24

#28 投資状況-008

(1)【投資状況】
e border="0">令和 4年 4月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	5,073,039	1.17
純資産総額		435,515,468	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券バミューダ429,943,28398.72親投資信託受益証券日本499,1460.11コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―5,073,0391.17純資産総額435,515,468100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/07/08 9:24

#29 投資状況-009

(1)【投資状況】
e border="0">令和 4年 4月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	3,544,023	0.48
純資産総額		732,695,936	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券バミューダ728,291,40199.40親投資信託受益証券日本860,5120.12コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―3,544,0230.48純資産総額732,695,936100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/07/08 9:24

#30 投資状況-010

(1)【投資状況】
e border="0">令和 4年 4月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,085,804	0.76
純資産総額		142,629,976	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券バミューダ141,364,99699.11親投資信託受益証券日本179,1760.13コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―1,085,8040.76純資産総額142,629,976100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/07/08 9:24

#31 投資状況-011

(1)【投資状況】
e border="0">令和 4年 4月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	10,127,876	1.08
純資産総額		938,293,455	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券バミューダ927,130,24698.81親投資信託受益証券日本1,035,3330.11コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―10,127,8761.08純資産総額938,293,455100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/07/08 9:24

#32 投資状況-012

(1)【投資状況】
e border="0">令和 4年 4月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,429,932	0.86
純資産総額		166,088,590	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券バミューダ164,441,26399.01親投資信託受益証券日本217,3950.13コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―1,429,9320.86純資産総額166,088,590100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/07/08 9:24

#33 投資状況-013

(1)【投資状況】
e border="0">令和 4年 4月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	24,519,741	0.92
純資産総額		2,653,998,456	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券バミューダ2,626,530,89598.97親投資信託受益証券日本2,947,8200.11コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―24,519,7410.92純資産総額2,653,998,456100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/07/08 9:24

#34 投資状況-014

(1)【投資状況】
e border="0">令和 4年 4月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	△3,694,245	△2.32
純資産総額		159,471,526	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券バミューダ162,813,548102.10親投資信託受益証券日本352,2230.22コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―△3,694,245△2.32純資産総額159,471,526100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/07/08 9:24

#35 投資状況-015

(1)【投資状況】
e border="0">令和 4年 4月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	114,595	0.25
純資産総額		45,848,246	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本45,733,65199.75コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―114,5950.25純資産総額45,848,246100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/07/08 9:24

#36 投資状況-016

(1)【投資状況】
e border="0">令和 4年 4月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	3,459	0.25
純資産総額		1,383,348	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,379,88999.75コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―3,4590.25純資産総額1,383,348100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/07/08 9:24

#37 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	1,815	1,815	79,922,854
当期変動額
剰余金の配当			△9,457,670
当期純利益			10,561,354
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	2,299,791	2,299,791	2,299,791
当期変動額合計	2,299,791	2,299,791	3,403,475
当期末残高	2,301,606	2,301,606	83,326,329

第37期(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

2022/07/08 9:24

#38 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

当事業年度の損益計算書は、委託者報酬、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ200,739千円減少しております。
当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の期首残高は475,687千円増加しております。
1株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。

2022/07/08 9:24

#39 注記表（連結）

		前期[令和 3年10月11日現在]	当期[令和 4年 4月11日現在]
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	887,056,116円	833,864,763円
3.	受益権の総数	3,488,358,803口	3,132,571,671口

2022/07/08 9:24

#40 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和4年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および令和4年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

2022/07/08 9:24

#41 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】
e border="0">令和 4年 4月28日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	2,287,691,044
Ⅱ 負債総額	1,943,891
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,285,747,153
Ⅳ 発行済口数	3,132,549,516	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7297
(10,000口当たり)	(7,297	)

e border="0">Ⅰ 資産総額2,287,691,044Ⅱ 負債総額1,943,891Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,285,747,153Ⅳ 発行済口数3,132,549,516口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.7297(10,000口当たり)(7,297)

2022/07/08 9:24

#42 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】
e border="0">令和 4年 4月28日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,219,509,605
Ⅱ 負債総額	1,038,320
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,218,471,285
Ⅳ 発行済口数	1,177,135,400	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0351
(10,000口当たり)	(10,351	)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,219,509,605Ⅱ 負債総額1,038,320Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,218,471,285Ⅳ 発行済口数1,177,135,400口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0351(10,000口当たり)(10,351)

2022/07/08 9:24

#43 純資産額計算書-003

【純資産額計算書】
e border="0">令和 4年 4月28日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	6,124,697,680
Ⅱ 負債総額	17,294,380
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,107,403,300
Ⅳ 発行済口数	6,395,673,982	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9549
(10,000口当たり)	(9,549	)

e border="0">Ⅰ 資産総額6,124,697,680Ⅱ 負債総額17,294,380Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,107,403,300Ⅳ 発行済口数6,395,673,982口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9549(10,000口当たり)(9,549)

2022/07/08 9:24

#44 純資産額計算書-004

【純資産額計算書】
e border="0">令和 4年 4月28日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,916,885,082
Ⅱ 負債総額	7,540,417
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,909,344,665
Ⅳ 発行済口数	1,275,776,556	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4966
(10,000口当たり)	(14,966	)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,916,885,082Ⅱ 負債総額7,540,417Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,909,344,665Ⅳ 発行済口数1,275,776,556口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.4966(10,000口当たり)(14,966)

2022/07/08 9:24

#45 純資産額計算書-005

【純資産額計算書】
e border="0">令和 4年 4月28日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,516,464,145
Ⅱ 負債総額	1,329,413
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,515,134,732
Ⅳ 発行済口数	2,150,064,314	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7047
(10,000口当たり)	(7,047	)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,516,464,145Ⅱ 負債総額1,329,413Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,515,134,732Ⅳ 発行済口数2,150,064,314口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.7047(10,000口当たり)(7,047)

2022/07/08 9:24

#46 純資産額計算書-006

【純資産額計算書】
e border="0">令和 4年 4月28日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	188,142,670
Ⅱ 負債総額	171,012
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	187,971,658
Ⅳ 発行済口数	165,084,314	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1386
(10,000口当たり)	(11,386	)

e border="0">Ⅰ 資産総額188,142,670Ⅱ 負債総額171,012Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)187,971,658Ⅳ 発行済口数165,084,314口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1386(10,000口当たり)(11,386)

2022/07/08 9:24

#47 純資産額計算書-007

【純資産額計算書】
e border="0">令和 4年 4月28日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	2,724,167,401
Ⅱ 負債総額	9,916,419
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,714,250,982
Ⅳ 発行済口数	7,298,082,704	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3719
(10,000口当たり)	(3,719	)

e border="0">Ⅰ 資産総額2,724,167,401Ⅱ 負債総額9,916,419Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,714,250,982Ⅳ 発行済口数7,298,082,704口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.3719(10,000口当たり)(3,719)

2022/07/08 9:24

#48 純資産額計算書-008

【純資産額計算書】
e border="0">令和 4年 4月28日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	475,001,607
Ⅱ 負債総額	39,486,139
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	435,515,468
Ⅳ 発行済口数	403,729,901	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0787
(10,000口当たり)	(10,787	)

e border="0">Ⅰ 資産総額475,001,607Ⅱ 負債総額39,486,139Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)435,515,468Ⅳ 発行済口数403,729,901口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0787(10,000口当たり)(10,787)

2022/07/08 9:24

#49 純資産額計算書-009

【純資産額計算書】
e border="0">令和 4年 4月28日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	734,096,255
Ⅱ 負債総額	1,400,319
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	732,695,936
Ⅳ 発行済口数	1,268,440,780	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5776
(10,000口当たり)	(5,776	)

e border="0">Ⅰ 資産総額734,096,255Ⅱ 負債総額1,400,319Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)732,695,936Ⅳ 発行済口数1,268,440,780口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.5776(10,000口当たり)(5,776)

2022/07/08 9:24

#50 純資産額計算書-010

【純資産額計算書】
e border="0">令和 4年 4月28日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	142,753,663
Ⅱ 負債総額	123,687
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	142,629,976
Ⅳ 発行済口数	108,226,200	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3179
(10,000口当たり)	(13,179	)

e border="0">Ⅰ 資産総額142,753,663Ⅱ 負債総額123,687Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)142,629,976Ⅳ 発行済口数108,226,200口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.3179(10,000口当たり)(13,179)

2022/07/08 9:24

#51 純資産額計算書-011

【純資産額計算書】
e border="0">令和 4年 4月28日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	939,559,968
Ⅱ 負債総額	1,266,513
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	938,293,455
Ⅳ 発行済口数	5,197,114,480	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1805
(10,000口当たり)	(1,805	)

e border="0">Ⅰ 資産総額939,559,968Ⅱ 負債総額1,266,513Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)938,293,455Ⅳ 発行済口数5,197,114,480口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.1805(10,000口当たり)(1,805)

2022/07/08 9:24

#52 純資産額計算書-012

【純資産額計算書】
e border="0">令和 4年 4月28日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	166,229,682
Ⅱ 負債総額	141,092
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	166,088,590
Ⅳ 発行済口数	277,282,268	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5990
(10,000口当たり)	(5,990	)

e border="0">Ⅰ 資産総額166,229,682Ⅱ 負債総額141,092Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)166,088,590Ⅳ 発行済口数277,282,268口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.5990(10,000口当たり)(5,990)

2022/07/08 9:24

#53 純資産額計算書-013

【純資産額計算書】
e border="0">令和 4年 4月28日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	2,731,029,079
Ⅱ 負債総額	77,030,623
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,653,998,456
Ⅳ 発行済口数	7,966,269,668	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3332
(10,000口当たり)	(3,332	)

e border="0">Ⅰ 資産総額2,731,029,079Ⅱ 負債総額77,030,623Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,653,998,456Ⅳ 発行済口数7,966,269,668口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.3332(10,000口当たり)(3,332)

2022/07/08 9:24

#54 純資産額計算書-014

【純資産額計算書】
e border="0">令和 4年 4月28日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	166,327,392
Ⅱ 負債総額	6,855,866
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	159,471,526
Ⅳ 発行済口数	131,073,640	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2167
(10,000口当たり)	(12,167	)

e border="0">Ⅰ 資産総額166,327,392Ⅱ 負債総額6,855,866Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)159,471,526Ⅳ 発行済口数131,073,640口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.2167(10,000口当たり)(12,167)

2022/07/08 9:24

#55 純資産額計算書-015

【純資産額計算書】
e border="0">令和 4年 4月28日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	45,848,454
Ⅱ 負債総額	208
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	45,848,246
Ⅳ 発行済口数	46,091,112	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9947
(10,000口当たり)	(9,947	)

e border="0">Ⅰ 資産総額45,848,454Ⅱ 負債総額208Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)45,848,246Ⅳ 発行済口数46,091,112口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9947(10,000口当たり)(9,947)

2022/07/08 9:24

#56 純資産額計算書-016

【純資産額計算書】
e border="0">令和 4年 4月28日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,383,350
Ⅱ 負債総額	2
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,383,348
Ⅳ 発行済口数	1,383,750	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9997
(10,000口当たり)	(9,997	)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,383,350Ⅱ 負債総額2Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,383,348Ⅳ 発行済口数1,383,750口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9997(10,000口当たり)(9,997)

2022/07/08 9:24

#57 資産の評価（連結）

準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

2022/07/08 9:24

#58 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

マネー・マーケット・マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 4年 4月28日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	2,909,815,470
Ⅱ 負債総額	282
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,909,815,188
Ⅳ 発行済口数	2,857,845,871	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0182
(10,000口当たり)	(10,182	)

e border="0">Ⅰ 資産総額2,909,815,470Ⅱ 負債総額282Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,909,815,188Ⅳ 発行済口数2,857,845,871口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0182(10,000口当たり)(10,182)

2022/07/08 9:24

#59 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 4年 4月11日現在]
負債合計	123
純資産の部
元本等

注記表

2022/07/08 9:24

#60 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況
e border="0">令和 4年 4月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	2,909,815,188	100.00
純資産総額		2,909,815,188	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―2,909,815,188100.00純資産総額2,909,815,188100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2022/07/08 9:24