三菱UFJ米国バンクローンファンド通貨選択シリーズ

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【提出】: 2022/07/08 9:24
【資料】: PDFをみる
【項目】: 247項目

令和 4年 4月28日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	6,124,697,680
Ⅱ 負債総額	17,294,380
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,107,403,300
Ⅳ 発行済口数	6,395,673,982	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9549
(10,000口当たり)	(9,549	)

開示資料

決算

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