有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年4月12日-平成28年10月11日)【みなし有価証券届出書】

【提出】
2017/01/10 9:28
【資料】
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【項目】
225項目
【純資産額計算書】
平成28年10月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額13,833,267,843
Ⅱ 負 債 総 額151,500,250
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)13,681,767,593
Ⅳ 発 行 済 口 数13,971,813,156口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9792
( 1万口当たり 9,792		)

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