- 有報資料
- 91項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/04/12-2025/10/14)
| 2025年10月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,797,588,233 | |
| Ⅱ 負債総額 | 3,987,961 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,793,600,272 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,940,307,085 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2166 | |
| (10,000口当たり) | (12,166 | ) |
| 2025年10月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,797,588,233 | |
| Ⅱ 負債総額 | 3,987,961 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,793,600,272 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,940,307,085 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2166 | |
| (10,000口当たり) | (12,166 | ) |
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