- 有報資料
- 225項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年4月12日-平成28年10月11日)【みなし有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年 4月11日) | 5,686,953,849 5,681,343,040 | (分配付) (分配落) | 10,136 10,126 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成26年10月14日) | 6,561,814,443 6,555,322,778 | (分配付) (分配落) | 10,108 10,098 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成27年 4月13日) | 6,405,835,714 6,399,600,789 | (分配付) (分配落) | 10,274 10,264 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成27年10月13日) | 5,345,809,711 5,340,528,927 | (分配付) (分配落) | 10,123 10,113 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成28年 4月11日) | 4,129,991,119 4,129,991,119 | (分配付) (分配落) | 10,080 10,080 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成28年10月11日) | 3,455,262,928 3,451,918,751 | (分配付) (分配落) | 10,332 10,322 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年10月末日 | 5,349,063,548 | 10,122 | ||
| 11月末日 | 5,204,462,437 | 10,018 | ||
| 12月末日 | 5,081,323,010 | 9,944 | ||
| 平成28年 1月末日 | 4,856,521,571 | 9,884 | ||
| 2月末日 | 4,239,245,708 | 9,856 | ||
| 3月末日 | 4,140,191,439 | 10,051 | ||
| 4月末日 | 4,100,403,854 | 10,163 | ||
| 5月末日 | 4,014,630,215 | 10,196 | ||
| 6月末日 | 3,776,557,946 | 10,153 | ||
| 7月末日 | 3,684,715,395 | 10,258 | ||
| 8月末日 | 3,617,082,244 | 10,300 | ||
| 9月末日 | 3,455,476,667 | 10,324 | ||
| 10月末日 | 3,413,229,326 | 10,332 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
