- 有報資料
- 214項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年10月12日-平成30年4月11日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年 4月11日) | 5,681,343,040 | 5,686,953,849 | 10,126 | 10,136 |
| 第2計算期間末日 | (平成26年10月14日) | 6,555,322,778 | 6,561,814,443 | 10,098 | 10,108 |
| 第3計算期間末日 | (平成27年 4月13日) | 6,399,600,789 | 6,405,835,714 | 10,264 | 10,274 |
| 第4計算期間末日 | (平成27年10月13日) | 5,340,528,927 | 5,345,809,711 | 10,113 | 10,123 |
| 第5計算期間末日 | (平成28年 4月11日) | 4,129,991,119 | 4,129,991,119 | 10,080 | 10,080 |
| 第6計算期間末日 | (平成28年10月11日) | 3,451,918,751 | 3,455,262,928 | 10,322 | 10,332 |
| 第7計算期間末日 | (平成29年 4月11日) | 3,329,285,273 | 3,332,482,165 | 10,414 | 10,424 |
| 第8計算期間末日 | (平成29年10月11日) | 3,371,493,428 | 3,374,729,718 | 10,418 | 10,428 |
| 第9計算期間末日 | (平成30年 4月11日) | 2,545,947,649 | 2,548,394,381 | 10,406 | 10,416 |
| 平成29年 4月末日 | 3,295,324,899 | ― | 10,416 | ― | |
| 5月末日 | 3,227,585,189 | ― | 10,433 | ― | |
| 6月末日 | 3,354,765,923 | ― | 10,402 | ― | |
| 7月末日 | 3,247,003,352 | ― | 10,445 | ― | |
| 8月末日 | 3,191,285,526 | ― | 10,415 | ― | |
| 9月末日 | 3,139,363,736 | ― | 10,412 | ― | |
| 10月末日 | 3,296,121,799 | ― | 10,434 | ― | |
| 11月末日 | 3,235,688,359 | ― | 10,407 | ― | |
| 12月末日 | 2,919,163,288 | ― | 10,398 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 2,852,935,764 | ― | 10,442 | ― | |
| 2月末日 | 2,583,517,856 | ― | 10,423 | ― | |
| 3月末日 | 2,549,256,627 | ― | 10,409 | ― | |
| 4月末日 | 2,512,951,480 | ― | 10,412 | ― | |
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