有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年10月13日-令和3年4月12日)

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【提出】: 2021/07/09 9:27
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【項目】: 247項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和3年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成26年 4月11日)	5,681,343,040	5,686,953,849	10,126	10,136
第2計算期間末日	(平成26年10月14日)	6,555,322,778	6,561,814,443	10,098	10,108
第3計算期間末日	(平成27年 4月13日)	6,399,600,789	6,405,835,714	10,264	10,274
第4計算期間末日	(平成27年10月13日)	5,340,528,927	5,345,809,711	10,113	10,123
第5計算期間末日	(平成28年 4月11日)	4,129,991,119	4,129,991,119	10,080	10,080
第6計算期間末日	(平成28年10月11日)	3,451,918,751	3,455,262,928	10,322	10,332
第7計算期間末日	(平成29年 4月11日)	3,329,285,273	3,332,482,165	10,414	10,424
第8計算期間末日	(平成29年10月11日)	3,371,493,428	3,374,729,718	10,418	10,428
第9計算期間末日	(平成30年 4月11日)	2,545,947,649	2,548,394,381	10,406	10,416
第10計算期間末日	(平成30年10月11日)	2,116,881,069	2,118,915,656	10,404	10,414
第11計算期間末日	(平成31年 4月11日)	1,834,132,825	1,835,905,861	10,345	10,355
第12計算期間末日	(令和 1年10月11日)	1,669,818,906	1,671,439,016	10,307	10,317
第13計算期間末日	(令和 2年 4月13日)	1,433,657,000	1,433,657,000	9,667	9,667
第14計算期間末日	(令和 2年10月12日)	1,461,983,853	1,461,983,853	10,115	10,115
第15計算期間末日	(令和 3年 4月12日)	1,406,945,816	1,408,304,652	10,354	10,364
	令和 2年 4月末日	1,429,921,878	―	9,648	―
	5月末日	1,455,323,041	―	9,861	―
	6月末日	1,448,348,413	―	9,830	―
	7月末日	1,463,490,822	―	10,011	―
	8月末日	1,468,696,825	―	10,072	―
	9月末日	1,462,286,881	―	10,061	―
	10月末日	1,410,951,720	―	10,048	―
	11月末日	1,415,819,249	―	10,217	―
	12月末日	1,423,531,623	―	10,294	―
	令和 3年 1月末日	1,431,233,151	―	10,361	―
	2月末日	1,420,299,212	―	10,377	―
	3月末日	1,403,966,378	―	10,332	―
	4月末日	1,400,943,994	―	10,342	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年10月13日-令和3年4月12日)

開示資料

決算