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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年4月12日-平成28年10月11日)【みなし有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成25年11月11日) | 11,246,438,378 11,246,438,378 | (分配付) (分配落) | 10,092 10,092 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成25年12月11日) | 15,643,524,082 15,643,524,082 | (分配付) (分配落) | 10,490 10,490 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成26年 1月14日) | 22,039,249,136 21,945,628,208 | (分配付) (分配落) | 10,593 10,548 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成26年 2月12日) | 28,183,905,229 28,062,700,702 | (分配付) (分配落) | 10,464 10,419 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成26年 3月11日) | 31,876,913,146 31,740,568,977 | (分配付) (分配落) | 10,521 10,476 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成26年 4月11日) | 36,308,655,535 36,150,153,870 | (分配付) (分配落) | 10,308 10,263 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成26年 5月12日) | 37,399,270,155 37,235,809,167 | (分配付) (分配落) | 10,296 10,251 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成26年 6月11日) | 37,889,423,380 37,724,753,222 | (分配付) (分配落) | 10,354 10,309 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成26年 7月11日) | 38,208,409,204 38,040,193,375 | (分配付) (分配落) | 10,221 10,176 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成26年 8月11日) | 38,064,190,073 37,896,058,898 | (分配付) (分配落) | 10,188 10,143 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成26年 9月11日) | 38,659,766,772 38,496,324,160 | (分配付) (分配落) | 10,644 10,599 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成26年10月14日) | 40,026,565,155 39,856,784,058 | (分配付) (分配落) | 10,609 10,564 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成26年11月11日) | 41,000,486,030 40,837,902,030 | (分配付) (分配落) | 11,348 11,303 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成26年12月11日) | 39,149,419,644 38,998,002,332 | (分配付) (分配落) | 11,635 11,590 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成27年 1月13日) | 37,968,548,484 37,820,872,358 | (分配付) (分配落) | 11,570 11,525 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成27年 2月12日) | 37,684,725,047 37,540,692,591 | (分配付) (分配落) | 11,774 11,729 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成27年 3月11日) | 33,297,783,362 33,171,828,373 | (分配付) (分配落) | 11,896 11,851 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成27年 4月13日) | 32,336,499,520 32,213,301,329 | (分配付) (分配落) | 11,811 11,766 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成27年 5月11日) | 31,233,994,939 31,114,283,727 | (分配付) (分配落) | 11,741 11,696 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成27年 6月11日) | 29,608,565,767 29,497,058,009 | (分配付) (分配落) | 11,949 11,904 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成27年 7月13日) | 28,827,398,303 28,718,458,008 | (分配付) (分配落) | 11,908 11,863 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成27年 8月11日) | 27,820,247,977 27,716,014,791 | (分配付) (分配落) | 12,011 11,966 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成27年 9月11日) | 25,383,170,736 25,284,643,689 | (分配付) (分配落) | 11,593 11,548 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成27年10月13日) | 24,283,724,583 24,187,712,290 | (分配付) (分配落) | 11,382 11,337 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成27年11月11日) | 24,302,301,466 24,208,215,406 | (分配付) (分配落) | 11,623 11,578 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成27年12月11日) | 22,751,246,851 22,660,836,618 | (分配付) (分配落) | 11,324 11,279 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成28年 1月12日) | 21,160,350,590 21,072,486,824 | (分配付) (分配落) | 10,837 10,792 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成28年 2月12日) | 18,537,270,441 18,455,254,316 | (分配付) (分配落) | 10,171 10,126 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成28年 3月11日) | 18,399,383,531 18,320,176,779 | (分配付) (分配落) | 10,453 10,408 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成28年 4月11日) | 16,958,171,028 16,882,312,174 | (分配付) (分配落) | 10,060 10,015 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成28年 5月11日) | 16,197,727,464 16,125,920,851 | (分配付) (分配落) | 10,151 10,106 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成28年 6月13日) | 15,371,771,117 15,302,429,244 | (分配付) (分配落) | 9,976 9,931 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成28年 7月11日) | 14,192,116,145 14,123,749,133 | (分配付) (分配落) | 9,341 9,296 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成28年 8月12日) | 13,709,937,503 13,644,676,025 | (分配付) (分配落) | 9,453 9,408 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成28年 9月12日) | 13,690,432,234 13,626,137,370 | (分配付) (分配落) | 9,582 9,537 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成28年10月11日) | 13,667,066,604 13,603,353,165 | (分配付) (分配落) | 9,653 9,608 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年10月末日 | 24,113,510,219 | 11,463 | ||
| 11月末日 | 23,512,779,555 | 11,455 | ||
| 12月末日 | 21,952,301,562 | 11,130 | ||
| 平成28年 1月末日 | 20,482,560,024 | 10,863 | ||
| 2月末日 | 18,439,962,971 | 10,360 | ||
| 3月末日 | 17,740,238,555 | 10,398 | ||
| 4月末日 | 16,645,892,031 | 10,362 | ||
| 5月末日 | 16,104,524,464 | 10,235 | ||
| 6月末日 | 14,524,106,378 | 9,497 | ||
| 7月末日 | 14,422,733,933 | 9,759 | ||
| 8月末日 | 13,782,882,530 | 9,576 | ||
| 9月末日 | 13,366,832,197 | 9,461 | ||
| 10月末日 | 13,681,767,593 | 9,792 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
