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- 247項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年4月14日-令和2年10月12日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成25年11月11日) | 11,246,438,378 | 11,246,438,378 | 10,092 | 10,092 |
| 第2計算期間末日 | (平成25年12月11日) | 15,643,524,082 | 15,643,524,082 | 10,490 | 10,490 |
| 第3計算期間末日 | (平成26年 1月14日) | 21,945,628,208 | 22,039,249,136 | 10,548 | 10,593 |
| 第4計算期間末日 | (平成26年 2月12日) | 28,062,700,702 | 28,183,905,229 | 10,419 | 10,464 |
| 第5計算期間末日 | (平成26年 3月11日) | 31,740,568,977 | 31,876,913,146 | 10,476 | 10,521 |
| 第6計算期間末日 | (平成26年 4月11日) | 36,150,153,870 | 36,308,655,535 | 10,263 | 10,308 |
| 第7計算期間末日 | (平成26年 5月12日) | 37,235,809,167 | 37,399,270,155 | 10,251 | 10,296 |
| 第8計算期間末日 | (平成26年 6月11日) | 37,724,753,222 | 37,889,423,380 | 10,309 | 10,354 |
| 第9計算期間末日 | (平成26年 7月11日) | 38,040,193,375 | 38,208,409,204 | 10,176 | 10,221 |
| 第10計算期間末日 | (平成26年 8月11日) | 37,896,058,898 | 38,064,190,073 | 10,143 | 10,188 |
| 第11計算期間末日 | (平成26年 9月11日) | 38,496,324,160 | 38,659,766,772 | 10,599 | 10,644 |
| 第12計算期間末日 | (平成26年10月14日) | 39,856,784,058 | 40,026,565,155 | 10,564 | 10,609 |
| 第13計算期間末日 | (平成26年11月11日) | 40,837,902,030 | 41,000,486,030 | 11,303 | 11,348 |
| 第14計算期間末日 | (平成26年12月11日) | 38,998,002,332 | 39,149,419,644 | 11,590 | 11,635 |
| 第15計算期間末日 | (平成27年 1月13日) | 37,820,872,358 | 37,968,548,484 | 11,525 | 11,570 |
| 第16計算期間末日 | (平成27年 2月12日) | 37,540,692,591 | 37,684,725,047 | 11,729 | 11,774 |
| 第17計算期間末日 | (平成27年 3月11日) | 33,171,828,373 | 33,297,783,362 | 11,851 | 11,896 |
| 第18計算期間末日 | (平成27年 4月13日) | 32,213,301,329 | 32,336,499,520 | 11,766 | 11,811 |
| 第19計算期間末日 | (平成27年 5月11日) | 31,114,283,727 | 31,233,994,939 | 11,696 | 11,741 |
| 第20計算期間末日 | (平成27年 6月11日) | 29,497,058,009 | 29,608,565,767 | 11,904 | 11,949 |
| 第21計算期間末日 | (平成27年 7月13日) | 28,718,458,008 | 28,827,398,303 | 11,863 | 11,908 |
| 第22計算期間末日 | (平成27年 8月11日) | 27,716,014,791 | 27,820,247,977 | 11,966 | 12,011 |
| 第23計算期間末日 | (平成27年 9月11日) | 25,284,643,689 | 25,383,170,736 | 11,548 | 11,593 |
| 第24計算期間末日 | (平成27年10月13日) | 24,187,712,290 | 24,283,724,583 | 11,337 | 11,382 |
| 第25計算期間末日 | (平成27年11月11日) | 24,208,215,406 | 24,302,301,466 | 11,578 | 11,623 |
| 第26計算期間末日 | (平成27年12月11日) | 22,660,836,618 | 22,751,246,851 | 11,279 | 11,324 |
| 第27計算期間末日 | (平成28年 1月12日) | 21,072,486,824 | 21,160,350,590 | 10,792 | 10,837 |
| 第28計算期間末日 | (平成28年 2月12日) | 18,455,254,316 | 18,537,270,441 | 10,126 | 10,171 |
| 第29計算期間末日 | (平成28年 3月11日) | 18,320,176,779 | 18,399,383,531 | 10,408 | 10,453 |
| 第30計算期間末日 | (平成28年 4月11日) | 16,882,312,174 | 16,958,171,028 | 10,015 | 10,060 |
| 第31計算期間末日 | (平成28年 5月11日) | 16,125,920,851 | 16,197,727,464 | 10,106 | 10,151 |
| 第32計算期間末日 | (平成28年 6月13日) | 15,302,429,244 | 15,371,771,117 | 9,931 | 9,976 |
| 第33計算期間末日 | (平成28年 7月11日) | 14,123,749,133 | 14,192,116,145 | 9,296 | 9,341 |
| 第34計算期間末日 | (平成28年 8月12日) | 13,644,676,025 | 13,709,937,503 | 9,408 | 9,453 |
| 第35計算期間末日 | (平成28年 9月12日) | 13,626,137,370 | 13,690,432,234 | 9,537 | 9,582 |
| 第36計算期間末日 | (平成28年10月11日) | 13,603,353,165 | 13,667,066,604 | 9,608 | 9,653 |
| 第37計算期間末日 | (平成28年11月11日) | 13,434,529,524 | 13,496,086,479 | 9,821 | 9,866 |
| 第38計算期間末日 | (平成28年12月12日) | 14,445,115,758 | 14,506,145,101 | 10,651 | 10,696 |
| 第39計算期間末日 | (平成29年 1月11日) | 13,922,362,378 | 13,980,966,022 | 10,691 | 10,736 |
| 第40計算期間末日 | (平成29年 2月13日) | 13,929,291,367 | 13,989,120,234 | 10,477 | 10,522 |
| 第41計算期間末日 | (平成29年 3月13日) | 14,535,053,480 | 14,596,769,259 | 10,598 | 10,643 |
| 第42計算期間末日 | (平成29年 4月11日) | 14,834,924,117 | 14,900,259,749 | 10,218 | 10,263 |
| 第43計算期間末日 | (平成29年 5月11日) | 15,381,001,478 | 15,447,192,668 | 10,457 | 10,502 |
| 第44計算期間末日 | (平成29年 6月12日) | 15,049,258,514 | 15,116,126,393 | 10,128 | 10,173 |
| 第45計算期間末日 | (平成29年 7月11日) | 16,128,897,327 | 16,198,720,508 | 10,395 | 10,440 |
| 第46計算期間末日 | (平成29年 8月14日) | 15,546,301,667 | 15,616,817,515 | 9,921 | 9,966 |
| 第47計算期間末日 | (平成29年 9月11日) | 15,278,511,478 | 15,348,896,667 | 9,768 | 9,813 |
| 第48計算期間末日 | (平成29年10月11日) | 15,630,655,682 | 15,700,147,163 | 10,122 | 10,167 |
| 第49計算期間末日 | (平成29年11月13日) | 16,032,945,716 | 16,103,739,986 | 10,191 | 10,236 |
| 第50計算期間末日 | (平成29年12月11日) | 16,169,185,688 | 16,240,608,298 | 10,187 | 10,232 |
| 第51計算期間末日 | (平成30年 1月11日) | 15,382,835,027 | 15,452,220,354 | 9,977 | 10,022 |
| 第52計算期間末日 | (平成30年 2月13日) | 14,463,712,532 | 14,530,872,409 | 9,691 | 9,736 |
| 第53計算期間末日 | (平成30年 3月12日) | 13,890,604,759 | 13,956,221,205 | 9,526 | 9,571 |
| 第54計算期間末日 | (平成30年 4月11日) | 13,222,732,992 | 13,285,244,399 | 9,519 | 9,564 |
| 第55計算期間末日 | (平成30年 5月11日) | 13,480,682,971 | 13,543,192,845 | 9,705 | 9,750 |
| 第56計算期間末日 | (平成30年 6月11日) | 12,993,483,858 | 13,054,135,021 | 9,640 | 9,685 |
| 第57計算期間末日 | (平成30年 7月11日) | 12,780,444,862 | 12,839,346,674 | 9,764 | 9,809 |
| 第58計算期間末日 | (平成30年 8月13日) | 12,451,371,089 | 12,509,054,925 | 9,713 | 9,758 |
| 第59計算期間末日 | (平成30年 9月11日) | 12,196,763,928 | 12,253,173,338 | 9,730 | 9,775 |
| 第60計算期間末日 | (平成30年10月11日) | 11,974,547,740 | 12,029,205,173 | 9,859 | 9,904 |
| 第61計算期間末日 | (平成30年11月12日) | 11,732,055,335 | 11,785,411,754 | 9,895 | 9,940 |
| 第62計算期間末日 | (平成30年12月11日) | 11,290,392,248 | 11,343,203,974 | 9,620 | 9,665 |
| 第63計算期間末日 | (平成31年 1月11日) | 10,805,122,994 | 10,857,734,394 | 9,242 | 9,287 |
| 第64計算期間末日 | (平成31年 2月12日) | 10,911,031,008 | 10,963,183,667 | 9,415 | 9,460 |
| 第65計算期間末日 | (平成31年 3月11日) | 10,934,677,460 | 10,986,365,341 | 9,520 | 9,565 |
| 第66計算期間末日 | (平成31年 4月11日) | 10,830,427,231 | 10,881,616,506 | 9,521 | 9,566 |
| 第67計算期間末日 | (令和 1年 5月13日) | 10,597,109,623 | 10,647,833,636 | 9,401 | 9,446 |
| 第68計算期間末日 | (令和 1年 6月11日) | 10,302,802,187 | 10,352,884,952 | 9,257 | 9,302 |
| 第69計算期間末日 | (令和 1年 7月11日) | 10,191,371,678 | 10,240,964,913 | 9,247 | 9,292 |
| 第70計算期間末日 | (令和 1年 8月13日) | 9,677,166,093 | 9,725,824,140 | 8,950 | 8,995 |
| 第71計算期間末日 | (令和 1年 9月11日) | 9,721,348,125 | 9,769,368,415 | 9,110 | 9,155 |
| 第72計算期間末日 | (令和 1年10月11日) | 9,330,575,823 | 9,376,709,551 | 9,101 | 9,146 |
| 第73計算期間末日 | (令和 1年11月11日) | 9,310,799,095 | 9,356,414,645 | 9,185 | 9,230 |
| 第74計算期間末日 | (令和 1年12月11日) | 9,156,049,488 | 9,200,878,283 | 9,191 | 9,236 |
| 第75計算期間末日 | (令和 2年 1月14日) | 9,122,195,078 | 9,166,213,886 | 9,326 | 9,371 |
| 第76計算期間末日 | (令和 2年 2月12日) | 8,968,588,114 | 9,012,176,732 | 9,259 | 9,304 |
| 第77計算期間末日 | (令和 2年 3月11日) | 7,795,333,540 | 7,837,062,718 | 8,406 | 8,451 |
| 第78計算期間末日 | (令和 2年 4月13日) | 7,683,869,940 | 7,724,775,539 | 8,453 | 8,498 |
| 第79計算期間末日 | (令和 2年 5月11日) | 7,495,215,407 | 7,535,999,568 | 8,270 | 8,315 |
| 第80計算期間末日 | (令和 2年 6月11日) | 7,792,945,001 | 7,833,678,461 | 8,609 | 8,654 |
| 第81計算期間末日 | (令和 2年 7月13日) | 7,562,924,912 | 7,603,482,741 | 8,391 | 8,436 |
| 第82計算期間末日 | (令和 2年 8月11日) | 7,454,121,363 | 7,493,979,281 | 8,416 | 8,461 |
| 第83計算期間末日 | (令和 2年 9月11日) | 7,402,162,593 | 7,441,432,811 | 8,482 | 8,527 |
| 第84計算期間末日 | (令和 2年10月12日) | 7,223,345,505 | 7,262,154,845 | 8,376 | 8,421 |
| 令和 1年10月末日 | 9,342,354,257 | ― | 9,199 | ― | |
| 11月末日 | 9,235,789,943 | ― | 9,248 | ― | |
| 12月末日 | 9,152,392,124 | ― | 9,313 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 8,962,054,633 | ― | 9,205 | ― | |
| 2月末日 | 8,613,271,236 | ― | 9,202 | ― | |
| 3月末日 | 7,332,821,852 | ― | 8,044 | ― | |
| 4月末日 | 7,520,731,459 | ― | 8,297 | ― | |
| 5月末日 | 7,718,532,402 | ― | 8,518 | ― | |
| 6月末日 | 7,651,299,686 | ― | 8,461 | ― | |
| 7月末日 | 7,421,060,312 | ― | 8,367 | ― | |
| 8月末日 | 7,378,024,676 | ― | 8,396 | ― | |
| 9月末日 | 7,268,963,866 | ― | 8,376 | ― | |
| 10月末日 | 7,054,090,133 | ― | 8,248 | ― | |
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