有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/10/12-2025/04/11)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第19計算期間末日 | (2015年 5月11日) | 31,114,283,727 | 31,233,994,939 | 11,696 | 11,741 |
| 第20計算期間末日 | (2015年 6月11日) | 29,497,058,009 | 29,608,565,767 | 11,904 | 11,949 |
| 第21計算期間末日 | (2015年 7月13日) | 28,718,458,008 | 28,827,398,303 | 11,863 | 11,908 |
| 第22計算期間末日 | (2015年 8月11日) | 27,716,014,791 | 27,820,247,977 | 11,966 | 12,011 |
| 第23計算期間末日 | (2015年 9月11日) | 25,284,643,689 | 25,383,170,736 | 11,548 | 11,593 |
| 第24計算期間末日 | (2015年10月13日) | 24,187,712,290 | 24,283,724,583 | 11,337 | 11,382 |
| 第25計算期間末日 | (2015年11月11日) | 24,208,215,406 | 24,302,301,466 | 11,578 | 11,623 |
| 第26計算期間末日 | (2015年12月11日) | 22,660,836,618 | 22,751,246,851 | 11,279 | 11,324 |
| 第27計算期間末日 | (2016年 1月12日) | 21,072,486,824 | 21,160,350,590 | 10,792 | 10,837 |
| 第28計算期間末日 | (2016年 2月12日) | 18,455,254,316 | 18,537,270,441 | 10,126 | 10,171 |
| 第29計算期間末日 | (2016年 3月11日) | 18,320,176,779 | 18,399,383,531 | 10,408 | 10,453 |
| 第30計算期間末日 | (2016年 4月11日) | 16,882,312,174 | 16,958,171,028 | 10,015 | 10,060 |
| 第31計算期間末日 | (2016年 5月11日) | 16,125,920,851 | 16,197,727,464 | 10,106 | 10,151 |
| 第32計算期間末日 | (2016年 6月13日) | 15,302,429,244 | 15,371,771,117 | 9,931 | 9,976 |
| 第33計算期間末日 | (2016年 7月11日) | 14,123,749,133 | 14,192,116,145 | 9,296 | 9,341 |
| 第34計算期間末日 | (2016年 8月12日) | 13,644,676,025 | 13,709,937,503 | 9,408 | 9,453 |
| 第35計算期間末日 | (2016年 9月12日) | 13,626,137,370 | 13,690,432,234 | 9,537 | 9,582 |
| 第36計算期間末日 | (2016年10月11日) | 13,603,353,165 | 13,667,066,604 | 9,608 | 9,653 |
| 第37計算期間末日 | (2016年11月11日) | 13,434,529,524 | 13,496,086,479 | 9,821 | 9,866 |
| 第38計算期間末日 | (2016年12月12日) | 14,445,115,758 | 14,506,145,101 | 10,651 | 10,696 |
| 第39計算期間末日 | (2017年 1月11日) | 13,922,362,378 | 13,980,966,022 | 10,691 | 10,736 |
| 第40計算期間末日 | (2017年 2月13日) | 13,929,291,367 | 13,989,120,234 | 10,477 | 10,522 |
| 第41計算期間末日 | (2017年 3月13日) | 14,535,053,480 | 14,596,769,259 | 10,598 | 10,643 |
| 第42計算期間末日 | (2017年 4月11日) | 14,834,924,117 | 14,900,259,749 | 10,218 | 10,263 |
| 第43計算期間末日 | (2017年 5月11日) | 15,381,001,478 | 15,447,192,668 | 10,457 | 10,502 |
| 第44計算期間末日 | (2017年 6月12日) | 15,049,258,514 | 15,116,126,393 | 10,128 | 10,173 |
| 第45計算期間末日 | (2017年 7月11日) | 16,128,897,327 | 16,198,720,508 | 10,395 | 10,440 |
| 第46計算期間末日 | (2017年 8月14日) | 15,546,301,667 | 15,616,817,515 | 9,921 | 9,966 |
| 第47計算期間末日 | (2017年 9月11日) | 15,278,511,478 | 15,348,896,667 | 9,768 | 9,813 |
| 第48計算期間末日 | (2017年10月11日) | 15,630,655,682 | 15,700,147,163 | 10,122 | 10,167 |
| 第49計算期間末日 | (2017年11月13日) | 16,032,945,716 | 16,103,739,986 | 10,191 | 10,236 |
| 第50計算期間末日 | (2017年12月11日) | 16,169,185,688 | 16,240,608,298 | 10,187 | 10,232 |
| 第51計算期間末日 | (2018年 1月11日) | 15,382,835,027 | 15,452,220,354 | 9,977 | 10,022 |
| 第52計算期間末日 | (2018年 2月13日) | 14,463,712,532 | 14,530,872,409 | 9,691 | 9,736 |
| 第53計算期間末日 | (2018年 3月12日) | 13,890,604,759 | 13,956,221,205 | 9,526 | 9,571 |
| 第54計算期間末日 | (2018年 4月11日) | 13,222,732,992 | 13,285,244,399 | 9,519 | 9,564 |
| 第55計算期間末日 | (2018年 5月11日) | 13,480,682,971 | 13,543,192,845 | 9,705 | 9,750 |
| 第56計算期間末日 | (2018年 6月11日) | 12,993,483,858 | 13,054,135,021 | 9,640 | 9,685 |
| 第57計算期間末日 | (2018年 7月11日) | 12,780,444,862 | 12,839,346,674 | 9,764 | 9,809 |
| 第58計算期間末日 | (2018年 8月13日) | 12,451,371,089 | 12,509,054,925 | 9,713 | 9,758 |
| 第59計算期間末日 | (2018年 9月11日) | 12,196,763,928 | 12,253,173,338 | 9,730 | 9,775 |
| 第60計算期間末日 | (2018年10月11日) | 11,974,547,740 | 12,029,205,173 | 9,859 | 9,904 |
| 第61計算期間末日 | (2018年11月12日) | 11,732,055,335 | 11,785,411,754 | 9,895 | 9,940 |
| 第62計算期間末日 | (2018年12月11日) | 11,290,392,248 | 11,343,203,974 | 9,620 | 9,665 |
| 第63計算期間末日 | (2019年 1月11日) | 10,805,122,994 | 10,857,734,394 | 9,242 | 9,287 |
| 第64計算期間末日 | (2019年 2月12日) | 10,911,031,008 | 10,963,183,667 | 9,415 | 9,460 |
| 第65計算期間末日 | (2019年 3月11日) | 10,934,677,460 | 10,986,365,341 | 9,520 | 9,565 |
| 第66計算期間末日 | (2019年 4月11日) | 10,830,427,231 | 10,881,616,506 | 9,521 | 9,566 |
| 第67計算期間末日 | (2019年 5月13日) | 10,597,109,623 | 10,647,833,636 | 9,401 | 9,446 |
| 第68計算期間末日 | (2019年 6月11日) | 10,302,802,187 | 10,352,884,952 | 9,257 | 9,302 |
| 第69計算期間末日 | (2019年 7月11日) | 10,191,371,678 | 10,240,964,913 | 9,247 | 9,292 |
| 第70計算期間末日 | (2019年 8月13日) | 9,677,166,093 | 9,725,824,140 | 8,950 | 8,995 |
| 第71計算期間末日 | (2019年 9月11日) | 9,721,348,125 | 9,769,368,415 | 9,110 | 9,155 |
| 第72計算期間末日 | (2019年10月11日) | 9,330,575,823 | 9,376,709,551 | 9,101 | 9,146 |
| 第73計算期間末日 | (2019年11月11日) | 9,310,799,095 | 9,356,414,645 | 9,185 | 9,230 |
| 第74計算期間末日 | (2019年12月11日) | 9,156,049,488 | 9,200,878,283 | 9,191 | 9,236 |
| 第75計算期間末日 | (2020年 1月14日) | 9,122,195,078 | 9,166,213,886 | 9,326 | 9,371 |
| 第76計算期間末日 | (2020年 2月12日) | 8,968,588,114 | 9,012,176,732 | 9,259 | 9,304 |
| 第77計算期間末日 | (2020年 3月11日) | 7,795,333,540 | 7,837,062,718 | 8,406 | 8,451 |
| 第78計算期間末日 | (2020年 4月13日) | 7,683,869,940 | 7,724,775,539 | 8,453 | 8,498 |
| 第79計算期間末日 | (2020年 5月11日) | 7,495,215,407 | 7,535,999,568 | 8,270 | 8,315 |
| 第80計算期間末日 | (2020年 6月11日) | 7,792,945,001 | 7,833,678,461 | 8,609 | 8,654 |
| 第81計算期間末日 | (2020年 7月13日) | 7,562,924,912 | 7,603,482,741 | 8,391 | 8,436 |
| 第82計算期間末日 | (2020年 8月11日) | 7,454,121,363 | 7,493,979,281 | 8,416 | 8,461 |
| 第83計算期間末日 | (2020年 9月11日) | 7,402,162,593 | 7,441,432,811 | 8,482 | 8,527 |
| 第84計算期間末日 | (2020年10月12日) | 7,223,345,505 | 7,262,154,845 | 8,376 | 8,421 |
| 第85計算期間末日 | (2020年11月11日) | 7,147,102,222 | 7,185,485,164 | 8,379 | 8,424 |
| 第86計算期間末日 | (2020年12月11日) | 7,012,498,530 | 7,050,390,165 | 8,328 | 8,373 |
| 第87計算期間末日 | (2021年 1月12日) | 6,769,345,517 | 6,805,804,032 | 8,355 | 8,400 |
| 第88計算期間末日 | (2021年 2月12日) | 6,675,996,667 | 6,711,973,665 | 8,350 | 8,395 |
| 第89計算期間末日 | (2021年 3月11日) | 6,790,297,191 | 6,825,815,596 | 8,603 | 8,648 |
| 第90計算期間末日 | (2021年 4月12日) | 6,735,091,346 | 6,770,173,108 | 8,639 | 8,684 |
| 第91計算期間末日 | (2021年 5月11日) | 6,585,394,481 | 6,620,117,318 | 8,535 | 8,580 |
| 第92計算期間末日 | (2021年 6月11日) | 6,660,513,420 | 6,695,354,564 | 8,603 | 8,648 |
| 第93計算期間末日 | (2021年 7月12日) | 6,505,254,628 | 6,539,327,437 | 8,591 | 8,636 |
| 第94計算期間末日 | (2021年 8月11日) | 6,413,468,431 | 6,447,187,357 | 8,559 | 8,604 |
| 第95計算期間末日 | (2021年 9月13日) | 6,163,064,241 | 6,195,587,404 | 8,527 | 8,572 |
| 第96計算期間末日 | (2021年10月11日) | 6,218,959,636 | 6,251,257,477 | 8,665 | 8,710 |
| 第97計算期間末日 | (2021年11月11日) | 6,206,773,870 | 6,238,605,330 | 8,774 | 8,819 |
| 第98計算期間末日 | (2021年12月13日) | 6,050,910,911 | 6,082,309,950 | 8,672 | 8,717 |
| 第99計算期間末日 | (2022年 1月11日) | 6,078,813,082 | 6,109,944,304 | 8,787 | 8,832 |
| 第100計算期間末日 | (2022年 2月14日) | 5,962,277,783 | 5,992,860,796 | 8,773 | 8,818 |
| 第101計算期間末日 | (2022年 3月11日) | 5,778,535,480 | 5,808,764,917 | 8,602 | 8,647 |
| 第102計算期間末日 | (2022年 4月11日) | 6,035,978,201 | 6,065,157,576 | 9,309 | 9,354 |
| 第103計算期間末日 | (2022年 5月11日) | 6,061,704,491 | 6,090,433,386 | 9,495 | 9,540 |
| 第104計算期間末日 | (2022年 6月13日) | 6,130,188,350 | 6,158,685,262 | 9,680 | 9,725 |
| 第105計算期間末日 | (2022年 7月11日) | 5,836,970,448 | 5,855,412,189 | 9,495 | 9,525 |
| 第106計算期間末日 | (2022年 8月12日) | 5,841,383,138 | 5,859,611,369 | 9,614 | 9,644 |
| 第107計算期間末日 | (2022年 9月12日) | 6,079,829,434 | 6,097,710,449 | 10,200 | 10,230 |
| 第108計算期間末日 | (2022年10月11日) | 6,314,687,679 | 6,333,140,459 | 10,266 | 10,296 |
| 第109計算期間末日 | (2022年11月11日) | 6,076,556,297 | 6,094,773,388 | 10,007 | 10,037 |
| 第110計算期間末日 | (2022年12月12日) | 5,795,909,000 | 5,813,886,676 | 9,672 | 9,702 |
| 第111計算期間末日 | (2023年 1月11日) | 5,613,031,928 | 5,630,826,520 | 9,463 | 9,493 |
| 第112計算期間末日 | (2023年 2月13日) | 5,566,563,945 | 5,584,106,204 | 9,520 | 9,550 |
| 第113計算期間末日 | (2023年 3月13日) | 5,528,256,034 | 5,545,450,187 | 9,646 | 9,676 |
| 第114計算期間末日 | (2023年 4月11日) | 5,434,775,079 | 5,451,769,812 | 9,594 | 9,624 |
| 第115計算期間末日 | (2023年 5月11日) | 5,395,022,550 | 5,411,837,342 | 9,625 | 9,655 |
| 第116計算期間末日 | (2023年 6月12日) | 5,555,505,549 | 5,572,129,071 | 10,026 | 10,056 |
| 第117計算期間末日 | (2023年 7月11日) | 5,331,558,403 | 5,347,031,706 | 10,337 | 10,367 |
| 第118計算期間末日 | (2023年 8月14日) | 5,370,162,726 | 5,385,320,392 | 10,629 | 10,659 |
| 第119計算期間末日 | (2023年 9月11日) | 5,430,512,422 | 5,445,414,364 | 10,932 | 10,962 |
| 第120計算期間末日 | (2023年10月11日) | 5,383,147,658 | 5,397,864,875 | 10,973 | 11,003 |
| 第121計算期間末日 | (2023年11月13日) | 5,306,842,443 | 5,321,063,685 | 11,195 | 11,225 |
| 第122計算期間末日 | (2023年12月11日) | 4,976,142,590 | 4,990,023,404 | 10,755 | 10,785 |
| 第123計算期間末日 | (2024年 1月11日) | 5,033,656,920 | 5,047,431,886 | 10,963 | 10,993 |
| 第124計算期間末日 | (2024年 2月13日) | 5,002,497,568 | 5,015,824,011 | 11,261 | 11,291 |
| 第125計算期間末日 | (2024年 3月11日) | 4,921,122,501 | 4,934,359,264 | 11,153 | 11,183 |
| 第126計算期間末日 | (2024年 4月11日) | 5,098,189,041 | 5,111,335,242 | 11,634 | 11,664 |
| 第127計算期間末日 | (2024年 5月13日) | 5,226,102,714 | 5,239,230,081 | 11,943 | 11,973 |
| 第128計算期間末日 | (2024年 6月11日) | 5,163,842,555 | 5,176,714,450 | 12,035 | 12,065 |
| 第129計算期間末日 | (2024年 7月11日) | 5,227,941,771 | 5,240,593,244 | 12,397 | 12,427 |
| 第130計算期間末日 | (2024年 8月13日) | 4,747,344,552 | 4,759,915,136 | 11,330 | 11,360 |
| 第131計算期間末日 | (2024年 9月11日) | 4,602,836,082 | 4,615,389,791 | 11,000 | 11,030 |
| 第132計算期間末日 | (2024年10月11日) | 4,809,761,848 | 4,822,285,908 | 11,521 | 11,551 |
| 第133計算期間末日 | (2024年11月11日) | 4,916,246,917 | 4,928,682,013 | 11,861 | 11,891 |
| 第134計算期間末日 | (2024年12月11日) | 4,899,724,381 | 4,912,085,214 | 11,892 | 11,922 |
| 第135計算期間末日 | (2025年 1月14日) | 5,046,329,655 | 5,058,607,051 | 12,331 | 12,361 |
| 第136計算期間末日 | (2025年 2月12日) | 4,873,745,864 | 4,885,996,342 | 11,935 | 11,965 |
| 第137計算期間末日 | (2025年 3月11日) | 4,666,117,891 | 4,678,340,848 | 11,453 | 11,483 |
| 第138計算期間末日 | (2025年 4月11日) | 4,461,016,703 | 4,473,159,626 | 11,021 | 11,051 |
| 2024年 4月末日 | 5,229,877,599 | ― | 11,958 | ― | |
| 5月末日 | 5,205,412,682 | ― | 12,026 | ― | |
| 6月末日 | 5,233,043,640 | ― | 12,307 | ― | |
| 7月末日 | 4,985,999,490 | ― | 11,894 | ― | |
| 8月末日 | 4,697,274,502 | ― | 11,221 | ― | |
| 9月末日 | 4,610,132,615 | ― | 11,037 | ― | |
| 10月末日 | 4,958,225,154 | ― | 11,918 | ― | |
| 11月末日 | 4,874,729,279 | ― | 11,805 | ― | |
| 12月末日 | 5,046,193,889 | ― | 12,328 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 4,917,632,401 | ― | 12,104 | ― | |
| 2月末日 | 4,789,151,061 | ― | 11,745 | ― | |
| 3月末日 | 4,735,569,136 | ― | 11,666 | ― | |
| 4月末日 | 4,451,894,269 | ― | 11,017 | ― | |
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