- 有報資料
- 225項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年4月12日-平成28年10月11日)【みなし有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年 4月11日) | 10,507,557,397 10,497,494,339 | (分配付) (分配落) | 10,442 10,432 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成26年10月14日) | 11,259,893,095 11,249,674,326 | (分配付) (分配落) | 11,019 11,009 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成27年 4月13日) | 10,072,178,119 10,064,150,007 | (分配付) (分配落) | 12,546 12,536 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成27年10月13日) | 7,536,137,168 7,530,040,391 | (分配付) (分配落) | 12,361 12,351 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成28年 4月11日) | 5,119,561,388 5,114,986,582 | (分配付) (分配落) | 11,191 11,181 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成28年10月11日) | 4,261,768,177 4,257,903,521 | (分配付) (分配落) | 11,028 11,018 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年10月末日 | 7,386,803,839 | 12,489 | ||
| 11月末日 | 7,219,808,356 | 12,528 | ||
| 12月末日 | 6,536,157,843 | 12,221 | ||
| 平成28年 1月末日 | 6,153,983,800 | 11,977 | ||
| 2月末日 | 5,509,726,242 | 11,474 | ||
| 3月末日 | 5,342,559,354 | 11,567 | ||
| 4月末日 | 5,127,594,666 | 11,569 | ||
| 5月末日 | 4,769,666,691 | 11,477 | ||
| 6月末日 | 4,403,753,241 | 10,697 | ||
| 7月末日 | 4,384,953,755 | 11,046 | ||
| 8月末日 | 4,273,352,649 | 10,889 | ||
| 9月末日 | 4,189,908,516 | 10,810 | ||
| 10月末日 | 4,274,537,197 | 11,229 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
