有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年10月13日-令和3年4月12日)

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【提出】: 2021/07/09 9:27
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【項目】: 247項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和3年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成26年 4月11日)	10,497,494,339	10,507,557,397	10,432	10,442
第2計算期間末日	(平成26年10月14日)	11,249,674,326	11,259,893,095	11,009	11,019
第3計算期間末日	(平成27年 4月13日)	10,064,150,007	10,072,178,119	12,536	12,546
第4計算期間末日	(平成27年10月13日)	7,530,040,391	7,536,137,168	12,351	12,361
第5計算期間末日	(平成28年 4月11日)	5,114,986,582	5,119,561,388	11,181	11,191
第6計算期間末日	(平成28年10月11日)	4,257,903,521	4,261,768,177	11,018	11,028
第7計算期間末日	(平成29年 4月11日)	4,533,949,372	4,537,722,022	12,018	12,028
第8計算期間末日	(平成29年10月11日)	3,852,353,963	3,855,507,976	12,214	12,224
第9計算期間末日	(平成30年 4月11日)	3,255,141,740	3,257,901,700	11,794	11,804
第10計算期間末日	(平成30年10月11日)	3,000,076,546	3,002,467,092	12,550	12,560
第11計算期間末日	(平成31年 4月11日)	2,737,576,139	2,739,773,750	12,457	12,467
第12計算期間末日	(令和 1年10月11日)	2,327,746,437	2,329,646,338	12,252	12,262
第13計算期間末日	(令和 2年 4月13日)	2,046,716,905	2,048,464,079	11,714	11,724
第14計算期間末日	(令和 2年10月12日)	1,964,357,583	1,965,998,039	11,974	11,984
第15計算期間末日	(令和 3年 4月12日)	1,939,205,885	1,940,727,752	12,742	12,752
	令和 2年 4月末日	2,010,147,551	―	11,499	―
	5月末日	2,063,655,567	―	11,870	―
	6月末日	2,001,232,024	―	11,852	―
	7月末日	1,965,865,858	―	11,782	―
	8月末日	1,969,897,476	―	11,887	―
	9月末日	1,957,268,346	―	11,921	―
	10月末日	1,903,269,694	―	11,791	―
	11月末日	1,914,999,058	―	11,913	―
	12月末日	1,900,019,604	―	11,968	―
	令和 3年 1月末日	1,905,804,242	―	12,132	―
	2月末日	1,929,743,397	―	12,378	―
	3月末日	1,950,289,654	―	12,794	―
	4月末日	1,900,484,905	―	12,658	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年10月13日-令和3年4月12日)

開示資料

決算