- 有報資料
- 212項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年4月12日-平成29年10月11日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年 4月11日) | 10,507,557,397 10,497,494,339 | (分配付) (分配落) | 10,442 10,432 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成26年10月14日) | 11,259,893,095 11,249,674,326 | (分配付) (分配落) | 11,019 11,009 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成27年 4月13日) | 10,072,178,119 10,064,150,007 | (分配付) (分配落) | 12,546 12,536 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成27年10月13日) | 7,536,137,168 7,530,040,391 | (分配付) (分配落) | 12,361 12,351 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成28年 4月11日) | 5,119,561,388 5,114,986,582 | (分配付) (分配落) | 11,191 11,181 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成28年10月11日) | 4,261,768,177 4,257,903,521 | (分配付) (分配落) | 11,028 11,018 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成29年 4月11日) | 4,537,722,022 4,533,949,372 | (分配付) (分配落) | 12,028 12,018 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成29年10月11日) | 3,855,507,976 3,852,353,963 | (分配付) (分配落) | 12,224 12,214 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年10月末日 | 4,274,537,197 | 11,229 | ||
| 11月末日 | 4,442,334,426 | 12,025 | ||
| 12月末日 | 4,304,847,589 | 12,506 | ||
| 平成29年 1月末日 | 4,087,029,992 | 12,263 | ||
| 2月末日 | 3,986,675,570 | 12,114 | ||
| 3月末日 | 4,531,005,896 | 12,031 | ||
| 4月末日 | 4,603,618,918 | 12,034 | ||
| 5月末日 | 4,027,161,624 | 12,043 | ||
| 6月末日 | 4,030,793,961 | 12,199 | ||
| 7月末日 | 3,920,541,136 | 12,088 | ||
| 8月末日 | 3,846,285,053 | 11,992 | ||
| 9月末日 | 3,876,337,843 | 12,275 | ||
| 10月末日 | 3,818,406,139 | 12,375 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
