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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年4月12日-平成28年10月11日)【みなし有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成25年11月11日) | 6,192,470,460 6,192,470,460 | (分配付) (分配落) | 9,467 9,467 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成25年12月11日) | 7,224,505,769 7,224,505,769 | (分配付) (分配落) | 10,029 10,029 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成26年 1月14日) | 8,005,360,162 7,917,596,977 | (分配付) (分配落) | 10,034 9,924 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成26年 2月12日) | 7,994,226,078 7,903,133,373 | (分配付) (分配落) | 9,654 9,544 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成26年 3月11日) | 8,252,105,477 8,160,999,191 | (分配付) (分配落) | 9,963 9,853 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成26年 4月11日) | 8,608,959,735 8,518,136,924 | (分配付) (分配落) | 10,427 10,317 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成26年 5月12日) | 7,391,103,395 7,312,214,455 | (分配付) (分配落) | 10,306 10,196 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成26年 6月11日) | 7,162,485,605 7,086,352,728 | (分配付) (分配落) | 10,349 10,239 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成26年 7月11日) | 6,418,994,180 6,350,226,334 | (分配付) (分配落) | 10,268 10,158 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成26年 8月11日) | 6,011,348,210 5,944,662,573 | (分配付) (分配落) | 9,916 9,806 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成26年 9月11日) | 6,025,297,261 5,961,531,762 | (分配付) (分配落) | 10,394 10,284 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成26年10月14日) | 6,261,062,873 6,191,958,567 | (分配付) (分配落) | 9,966 9,856 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成26年11月11日) | 6,371,642,721 6,301,915,008 | (分配付) (分配落) | 10,052 9,942 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成26年12月11日) | 6,297,918,371 6,229,046,419 | (分配付) (分配落) | 10,059 9,949 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成27年 1月13日) | 6,436,275,439 6,364,087,742 | (分配付) (分配落) | 9,808 9,698 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成27年 2月12日) | 6,170,167,209 6,097,131,010 | (分配付) (分配落) | 9,293 9,183 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成27年 3月11日) | 5,786,820,166 5,712,778,189 | (分配付) (分配落) | 8,597 8,487 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成27年 4月13日) | 6,459,411,192 6,377,284,286 | (分配付) (分配落) | 8,652 8,542 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成27年 5月11日) | 7,326,783,566 7,235,725,010 | (分配付) (分配落) | 8,851 8,741 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成27年 6月11日) | 7,808,993,664 7,710,533,175 | (分配付) (分配落) | 8,724 8,614 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成27年 7月13日) | 8,553,286,982 8,441,657,112 | (分配付) (分配落) | 8,428 8,318 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成27年 8月11日) | 8,531,086,289 8,410,976,199 | (分配付) (分配落) | 7,813 7,703 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成27年 9月11日) | 7,675,365,974 7,551,408,333 | (分配付) (分配落) | 6,811 6,701 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成27年10月13日) | 7,751,541,440 7,627,099,952 | (分配付) (分配落) | 6,852 6,742 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成27年11月11日) | 7,749,268,364 7,626,337,588 | (分配付) (分配落) | 6,934 6,824 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成27年12月11日) | 7,433,968,695 7,313,427,530 | (分配付) (分配落) | 6,784 6,674 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成28年 1月12日) | 6,600,290,366 6,480,005,357 | (分配付) (分配落) | 6,036 5,926 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成28年 2月12日) | 6,084,872,786 5,968,926,380 | (分配付) (分配落) | 5,773 5,663 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成28年 3月11日) | 6,534,131,212 6,420,764,777 | (分配付) (分配落) | 6,340 6,230 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成28年 4月11日) | 6,148,180,428 6,037,684,251 | (分配付) (分配落) | 6,121 6,011 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成28年 5月11日) | 6,355,983,110 6,246,631,741 | (分配付) (分配落) | 6,394 6,284 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成28年 6月13日) | 6,305,455,439 6,196,058,524 | (分配付) (分配落) | 6,340 6,230 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成28年 7月11日) | 6,063,195,207 5,954,408,165 | (分配付) (分配落) | 6,131 6,021 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成28年 8月12日) | 6,209,039,348 6,104,164,484 | (分配付) (分配落) | 6,512 6,402 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成28年 9月12日) | 6,017,457,390 5,912,765,769 | (分配付) (分配落) | 6,323 6,213 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成28年10月11日) | 6,383,034,475 6,273,712,088 | (分配付) (分配落) | 6,423 6,313 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年10月末日 | 7,462,361,022 | 6,641 | ||
| 11月末日 | 7,631,760,958 | 6,867 | ||
| 12月末日 | 7,094,083,305 | 6,465 | ||
| 平成28年 1月末日 | 6,423,344,133 | 5,978 | ||
| 2月末日 | 6,071,589,913 | 5,791 | ||
| 3月末日 | 6,491,397,086 | 6,374 | ||
| 4月末日 | 6,378,803,607 | 6,394 | ||
| 5月末日 | 6,127,369,185 | 6,157 | ||
| 6月末日 | 6,293,313,855 | 6,356 | ||
| 7月末日 | 6,194,940,144 | 6,405 | ||
| 8月末日 | 6,038,600,736 | 6,297 | ||
| 9月末日 | 6,154,847,601 | 6,274 | ||
| 10月末日 | 6,547,194,866 | 6,554 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
