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- 247項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年4月14日-令和2年10月12日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成25年11月11日) | 6,192,470,460 | 6,192,470,460 | 9,467 | 9,467 |
| 第2計算期間末日 | (平成25年12月11日) | 7,224,505,769 | 7,224,505,769 | 10,029 | 10,029 |
| 第3計算期間末日 | (平成26年 1月14日) | 7,917,596,977 | 8,005,360,162 | 9,924 | 10,034 |
| 第4計算期間末日 | (平成26年 2月12日) | 7,903,133,373 | 7,994,226,078 | 9,544 | 9,654 |
| 第5計算期間末日 | (平成26年 3月11日) | 8,160,999,191 | 8,252,105,477 | 9,853 | 9,963 |
| 第6計算期間末日 | (平成26年 4月11日) | 8,518,136,924 | 8,608,959,735 | 10,317 | 10,427 |
| 第7計算期間末日 | (平成26年 5月12日) | 7,312,214,455 | 7,391,103,395 | 10,196 | 10,306 |
| 第8計算期間末日 | (平成26年 6月11日) | 7,086,352,728 | 7,162,485,605 | 10,239 | 10,349 |
| 第9計算期間末日 | (平成26年 7月11日) | 6,350,226,334 | 6,418,994,180 | 10,158 | 10,268 |
| 第10計算期間末日 | (平成26年 8月11日) | 5,944,662,573 | 6,011,348,210 | 9,806 | 9,916 |
| 第11計算期間末日 | (平成26年 9月11日) | 5,961,531,762 | 6,025,297,261 | 10,284 | 10,394 |
| 第12計算期間末日 | (平成26年10月14日) | 6,191,958,567 | 6,261,062,873 | 9,856 | 9,966 |
| 第13計算期間末日 | (平成26年11月11日) | 6,301,915,008 | 6,371,642,721 | 9,942 | 10,052 |
| 第14計算期間末日 | (平成26年12月11日) | 6,229,046,419 | 6,297,918,371 | 9,949 | 10,059 |
| 第15計算期間末日 | (平成27年 1月13日) | 6,364,087,742 | 6,436,275,439 | 9,698 | 9,808 |
| 第16計算期間末日 | (平成27年 2月12日) | 6,097,131,010 | 6,170,167,209 | 9,183 | 9,293 |
| 第17計算期間末日 | (平成27年 3月11日) | 5,712,778,189 | 5,786,820,166 | 8,487 | 8,597 |
| 第18計算期間末日 | (平成27年 4月13日) | 6,377,284,286 | 6,459,411,192 | 8,542 | 8,652 |
| 第19計算期間末日 | (平成27年 5月11日) | 7,235,725,010 | 7,326,783,566 | 8,741 | 8,851 |
| 第20計算期間末日 | (平成27年 6月11日) | 7,710,533,175 | 7,808,993,664 | 8,614 | 8,724 |
| 第21計算期間末日 | (平成27年 7月13日) | 8,441,657,112 | 8,553,286,982 | 8,318 | 8,428 |
| 第22計算期間末日 | (平成27年 8月11日) | 8,410,976,199 | 8,531,086,289 | 7,703 | 7,813 |
| 第23計算期間末日 | (平成27年 9月11日) | 7,551,408,333 | 7,675,365,974 | 6,701 | 6,811 |
| 第24計算期間末日 | (平成27年10月13日) | 7,627,099,952 | 7,751,541,440 | 6,742 | 6,852 |
| 第25計算期間末日 | (平成27年11月11日) | 7,626,337,588 | 7,749,268,364 | 6,824 | 6,934 |
| 第26計算期間末日 | (平成27年12月11日) | 7,313,427,530 | 7,433,968,695 | 6,674 | 6,784 |
| 第27計算期間末日 | (平成28年 1月12日) | 6,480,005,357 | 6,600,290,366 | 5,926 | 6,036 |
| 第28計算期間末日 | (平成28年 2月12日) | 5,968,926,380 | 6,084,872,786 | 5,663 | 5,773 |
| 第29計算期間末日 | (平成28年 3月11日) | 6,420,764,777 | 6,534,131,212 | 6,230 | 6,340 |
| 第30計算期間末日 | (平成28年 4月11日) | 6,037,684,251 | 6,148,180,428 | 6,011 | 6,121 |
| 第31計算期間末日 | (平成28年 5月11日) | 6,246,631,741 | 6,355,983,110 | 6,284 | 6,394 |
| 第32計算期間末日 | (平成28年 6月13日) | 6,196,058,524 | 6,305,455,439 | 6,230 | 6,340 |
| 第33計算期間末日 | (平成28年 7月11日) | 5,954,408,165 | 6,063,195,207 | 6,021 | 6,131 |
| 第34計算期間末日 | (平成28年 8月12日) | 6,104,164,484 | 6,209,039,348 | 6,402 | 6,512 |
| 第35計算期間末日 | (平成28年 9月12日) | 5,912,765,769 | 6,017,457,390 | 6,213 | 6,323 |
| 第36計算期間末日 | (平成28年10月11日) | 6,273,712,088 | 6,383,034,475 | 6,313 | 6,423 |
| 第37計算期間末日 | (平成28年11月11日) | 6,149,884,284 | 6,260,307,386 | 6,126 | 6,236 |
| 第38計算期間末日 | (平成28年12月12日) | 7,066,775,333 | 7,183,855,614 | 6,639 | 6,749 |
| 第39計算期間末日 | (平成29年 1月11日) | 8,120,611,505 | 8,248,178,383 | 7,002 | 7,112 |
| 第40計算期間末日 | (平成29年 2月13日) | 10,910,396,790 | 11,081,816,927 | 7,001 | 7,111 |
| 第41計算期間末日 | (平成29年 3月13日) | 13,337,259,857 | 13,548,172,582 | 6,956 | 7,066 |
| 第42計算期間末日 | (平成29年 4月11日) | 15,280,301,563 | 15,531,551,676 | 6,690 | 6,800 |
| 第43計算期間末日 | (平成29年 5月11日) | 16,426,847,687 | 16,693,350,940 | 6,780 | 6,890 |
| 第44計算期間末日 | (平成29年 6月12日) | 16,416,186,355 | 16,702,838,060 | 6,300 | 6,410 |
| 第45計算期間末日 | (平成29年 7月11日) | 17,429,343,467 | 17,644,408,857 | 6,483 | 6,563 |
| 第46計算期間末日 | (平成29年 8月14日) | 16,904,837,093 | 17,117,369,527 | 6,363 | 6,443 |
| 第47計算期間末日 | (平成29年 9月11日) | 17,260,116,604 | 17,475,757,101 | 6,403 | 6,483 |
| 第48計算期間末日 | (平成29年10月11日) | 17,757,317,919 | 17,977,439,451 | 6,454 | 6,534 |
| 第49計算期間末日 | (平成29年11月13日) | 16,681,977,550 | 16,894,490,190 | 6,280 | 6,360 |
| 第50計算期間末日 | (平成29年12月11日) | 16,049,832,898 | 16,258,324,210 | 6,158 | 6,238 |
| 第51計算期間末日 | (平成30年 1月11日) | 15,764,652,734 | 15,970,652,032 | 6,122 | 6,202 |
| 第52計算期間末日 | (平成30年 2月13日) | 14,283,200,434 | 14,479,922,534 | 5,808 | 5,888 |
| 第53計算期間末日 | (平成30年 3月12日) | 13,693,922,306 | 13,884,048,638 | 5,762 | 5,842 |
| 第54計算期間末日 | (平成30年 4月11日) | 12,111,952,245 | 12,245,068,736 | 5,459 | 5,519 |
| 第55計算期間末日 | (平成30年 5月11日) | 11,107,596,544 | 11,232,907,873 | 5,318 | 5,378 |
| 第56計算期間末日 | (平成30年 6月11日) | 9,889,980,995 | 10,010,010,444 | 4,944 | 5,004 |
| 第57計算期間末日 | (平成30年 7月11日) | 9,423,541,432 | 9,538,554,790 | 4,916 | 4,976 |
| 第58計算期間末日 | (平成30年 8月13日) | 9,196,755,137 | 9,310,260,079 | 4,862 | 4,922 |
| 第59計算期間末日 | (平成30年 9月11日) | 8,576,548,617 | 8,632,754,695 | 4,578 | 4,608 |
| 第60計算期間末日 | (平成30年10月11日) | 9,138,148,696 | 9,192,205,129 | 5,071 | 5,101 |
| 第61計算期間末日 | (平成30年11月12日) | 8,935,713,827 | 8,988,408,547 | 5,087 | 5,117 |
| 第62計算期間末日 | (平成30年12月11日) | 8,073,942,059 | 8,125,057,105 | 4,739 | 4,769 |
| 第63計算期間末日 | (平成31年 1月11日) | 8,150,967,390 | 8,201,365,221 | 4,852 | 4,882 |
| 第64計算期間末日 | (平成31年 2月12日) | 7,972,819,734 | 8,022,264,333 | 4,837 | 4,867 |
| 第65計算期間末日 | (平成31年 3月11日) | 7,622,293,568 | 7,670,262,442 | 4,767 | 4,797 |
| 第66計算期間末日 | (平成31年 4月11日) | 7,481,788,917 | 7,528,489,648 | 4,806 | 4,836 |
| 第67計算期間末日 | (令和 1年 5月13日) | 7,082,713,955 | 7,129,141,499 | 4,577 | 4,607 |
| 第68計算期間末日 | (令和 1年 6月11日) | 6,970,565,067 | 7,015,853,165 | 4,617 | 4,647 |
| 第69計算期間末日 | (令和 1年 7月11日) | 6,805,885,896 | 6,848,917,500 | 4,745 | 4,775 |
| 第70計算期間末日 | (令和 1年 8月13日) | 6,075,001,922 | 6,116,919,644 | 4,348 | 4,378 |
| 第71計算期間末日 | (令和 1年 9月11日) | 5,886,578,383 | 5,927,736,053 | 4,291 | 4,321 |
| 第72計算期間末日 | (令和 1年10月11日) | 5,807,899,144 | 5,848,425,350 | 4,299 | 4,329 |
| 第73計算期間末日 | (令和 1年11月11日) | 5,655,289,146 | 5,694,727,090 | 4,302 | 4,332 |
| 第74計算期間末日 | (令和 1年12月11日) | 5,517,905,809 | 5,556,451,470 | 4,295 | 4,325 |
| 第75計算期間末日 | (令和 2年 1月14日) | 5,438,210,979 | 5,475,691,996 | 4,353 | 4,383 |
| 第76計算期間末日 | (令和 2年 2月12日) | 5,113,950,970 | 5,151,008,016 | 4,140 | 4,170 |
| 第77計算期間末日 | (令和 2年 3月11日) | 4,210,202,801 | 4,246,577,707 | 3,472 | 3,502 |
| 第78計算期間末日 | (令和 2年 4月13日) | 3,793,348,968 | 3,829,273,861 | 3,168 | 3,198 |
| 第79計算期間末日 | (令和 2年 5月11日) | 3,263,008,345 | 3,286,842,036 | 2,738 | 2,758 |
| 第80計算期間末日 | (令和 2年 6月11日) | 3,918,700,393 | 3,942,332,377 | 3,316 | 3,336 |
| 第81計算期間末日 | (令和 2年 7月13日) | 3,492,713,364 | 3,516,190,427 | 2,975 | 2,995 |
| 第82計算期間末日 | (令和 2年 8月11日) | 3,440,552,168 | 3,463,908,748 | 2,946 | 2,966 |
| 第83計算期間末日 | (令和 2年 9月11日) | 3,444,149,542 | 3,466,913,904 | 3,026 | 3,046 |
| 第84計算期間末日 | (令和 2年10月12日) | 3,212,803,465 | 3,235,245,961 | 2,863 | 2,883 |
| 令和 1年10月末日 | 5,856,865,554 | ― | 4,441 | ― | |
| 11月末日 | 5,481,716,895 | ― | 4,209 | ― | |
| 12月末日 | 5,559,662,617 | ― | 4,445 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 5,166,133,561 | ― | 4,170 | ― | |
| 2月末日 | 4,846,784,261 | ― | 3,972 | ― | |
| 3月末日 | 3,584,998,728 | ― | 2,991 | ― | |
| 4月末日 | 3,484,193,654 | ― | 2,921 | ― | |
| 5月末日 | 3,585,520,272 | ― | 3,025 | ― | |
| 6月末日 | 3,474,681,500 | ― | 2,951 | ― | |
| 7月末日 | 3,576,923,664 | ― | 3,057 | ― | |
| 8月末日 | 3,351,575,807 | ― | 2,915 | ― | |
| 9月末日 | 3,158,594,209 | ― | 2,811 | ― | |
| 10月末日 | 3,006,081,181 | ― | 2,698 | ― | |
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