有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/10/12-2023/04/11)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2023/07/10 9:28
【資料】: PDFをみる
【項目】: 247項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2023年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2013年11月11日)	6,192,470,460	6,192,470,460	9,467	9,467
第2計算期間末日	(2013年12月11日)	7,224,505,769	7,224,505,769	10,029	10,029
第3計算期間末日	(2014年 1月14日)	7,917,596,977	8,005,360,162	9,924	10,034
第4計算期間末日	(2014年 2月12日)	7,903,133,373	7,994,226,078	9,544	9,654
第5計算期間末日	(2014年 3月11日)	8,160,999,191	8,252,105,477	9,853	9,963
第6計算期間末日	(2014年 4月11日)	8,518,136,924	8,608,959,735	10,317	10,427
第7計算期間末日	(2014年 5月12日)	7,312,214,455	7,391,103,395	10,196	10,306
第8計算期間末日	(2014年 6月11日)	7,086,352,728	7,162,485,605	10,239	10,349
第9計算期間末日	(2014年 7月11日)	6,350,226,334	6,418,994,180	10,158	10,268
第10計算期間末日	(2014年 8月11日)	5,944,662,573	6,011,348,210	9,806	9,916
第11計算期間末日	(2014年 9月11日)	5,961,531,762	6,025,297,261	10,284	10,394
第12計算期間末日	(2014年10月14日)	6,191,958,567	6,261,062,873	9,856	9,966
第13計算期間末日	(2014年11月11日)	6,301,915,008	6,371,642,721	9,942	10,052
第14計算期間末日	(2014年12月11日)	6,229,046,419	6,297,918,371	9,949	10,059
第15計算期間末日	(2015年 1月13日)	6,364,087,742	6,436,275,439	9,698	9,808
第16計算期間末日	(2015年 2月12日)	6,097,131,010	6,170,167,209	9,183	9,293
第17計算期間末日	(2015年 3月11日)	5,712,778,189	5,786,820,166	8,487	8,597
第18計算期間末日	(2015年 4月13日)	6,377,284,286	6,459,411,192	8,542	8,652
第19計算期間末日	(2015年 5月11日)	7,235,725,010	7,326,783,566	8,741	8,851
第20計算期間末日	(2015年 6月11日)	7,710,533,175	7,808,993,664	8,614	8,724
第21計算期間末日	(2015年 7月13日)	8,441,657,112	8,553,286,982	8,318	8,428
第22計算期間末日	(2015年 8月11日)	8,410,976,199	8,531,086,289	7,703	7,813
第23計算期間末日	(2015年 9月11日)	7,551,408,333	7,675,365,974	6,701	6,811
第24計算期間末日	(2015年10月13日)	7,627,099,952	7,751,541,440	6,742	6,852
第25計算期間末日	(2015年11月11日)	7,626,337,588	7,749,268,364	6,824	6,934
第26計算期間末日	(2015年12月11日)	7,313,427,530	7,433,968,695	6,674	6,784
第27計算期間末日	(2016年 1月12日)	6,480,005,357	6,600,290,366	5,926	6,036
第28計算期間末日	(2016年 2月12日)	5,968,926,380	6,084,872,786	5,663	5,773
第29計算期間末日	(2016年 3月11日)	6,420,764,777	6,534,131,212	6,230	6,340
第30計算期間末日	(2016年 4月11日)	6,037,684,251	6,148,180,428	6,011	6,121
第31計算期間末日	(2016年 5月11日)	6,246,631,741	6,355,983,110	6,284	6,394
第32計算期間末日	(2016年 6月13日)	6,196,058,524	6,305,455,439	6,230	6,340
第33計算期間末日	(2016年 7月11日)	5,954,408,165	6,063,195,207	6,021	6,131
第34計算期間末日	(2016年 8月12日)	6,104,164,484	6,209,039,348	6,402	6,512
第35計算期間末日	(2016年 9月12日)	5,912,765,769	6,017,457,390	6,213	6,323
第36計算期間末日	(2016年10月11日)	6,273,712,088	6,383,034,475	6,313	6,423
第37計算期間末日	(2016年11月11日)	6,149,884,284	6,260,307,386	6,126	6,236
第38計算期間末日	(2016年12月12日)	7,066,775,333	7,183,855,614	6,639	6,749
第39計算期間末日	(2017年 1月11日)	8,120,611,505	8,248,178,383	7,002	7,112
第40計算期間末日	(2017年 2月13日)	10,910,396,790	11,081,816,927	7,001	7,111
第41計算期間末日	(2017年 3月13日)	13,337,259,857	13,548,172,582	6,956	7,066
第42計算期間末日	(2017年 4月11日)	15,280,301,563	15,531,551,676	6,690	6,800
第43計算期間末日	(2017年 5月11日)	16,426,847,687	16,693,350,940	6,780	6,890
第44計算期間末日	(2017年 6月12日)	16,416,186,355	16,702,838,060	6,300	6,410
第45計算期間末日	(2017年 7月11日)	17,429,343,467	17,644,408,857	6,483	6,563
第46計算期間末日	(2017年 8月14日)	16,904,837,093	17,117,369,527	6,363	6,443
第47計算期間末日	(2017年 9月11日)	17,260,116,604	17,475,757,101	6,403	6,483
第48計算期間末日	(2017年10月11日)	17,757,317,919	17,977,439,451	6,454	6,534
第49計算期間末日	(2017年11月13日)	16,681,977,550	16,894,490,190	6,280	6,360
第50計算期間末日	(2017年12月11日)	16,049,832,898	16,258,324,210	6,158	6,238
第51計算期間末日	(2018年 1月11日)	15,764,652,734	15,970,652,032	6,122	6,202
第52計算期間末日	(2018年 2月13日)	14,283,200,434	14,479,922,534	5,808	5,888
第53計算期間末日	(2018年 3月12日)	13,693,922,306	13,884,048,638	5,762	5,842
第54計算期間末日	(2018年 4月11日)	12,111,952,245	12,245,068,736	5,459	5,519
第55計算期間末日	(2018年 5月11日)	11,107,596,544	11,232,907,873	5,318	5,378
第56計算期間末日	(2018年 6月11日)	9,889,980,995	10,010,010,444	4,944	5,004
第57計算期間末日	(2018年 7月11日)	9,423,541,432	9,538,554,790	4,916	4,976
第58計算期間末日	(2018年 8月13日)	9,196,755,137	9,310,260,079	4,862	4,922
第59計算期間末日	(2018年 9月11日)	8,576,548,617	8,632,754,695	4,578	4,608
第60計算期間末日	(2018年10月11日)	9,138,148,696	9,192,205,129	5,071	5,101
第61計算期間末日	(2018年11月12日)	8,935,713,827	8,988,408,547	5,087	5,117
第62計算期間末日	(2018年12月11日)	8,073,942,059	8,125,057,105	4,739	4,769
第63計算期間末日	(2019年 1月11日)	8,150,967,390	8,201,365,221	4,852	4,882
第64計算期間末日	(2019年 2月12日)	7,972,819,734	8,022,264,333	4,837	4,867
第65計算期間末日	(2019年 3月11日)	7,622,293,568	7,670,262,442	4,767	4,797
第66計算期間末日	(2019年 4月11日)	7,481,788,917	7,528,489,648	4,806	4,836
第67計算期間末日	(2019年 5月13日)	7,082,713,955	7,129,141,499	4,577	4,607
第68計算期間末日	(2019年 6月11日)	6,970,565,067	7,015,853,165	4,617	4,647
第69計算期間末日	(2019年 7月11日)	6,805,885,896	6,848,917,500	4,745	4,775
第70計算期間末日	(2019年 8月13日)	6,075,001,922	6,116,919,644	4,348	4,378
第71計算期間末日	(2019年 9月11日)	5,886,578,383	5,927,736,053	4,291	4,321
第72計算期間末日	(2019年10月11日)	5,807,899,144	5,848,425,350	4,299	4,329
第73計算期間末日	(2019年11月11日)	5,655,289,146	5,694,727,090	4,302	4,332
第74計算期間末日	(2019年12月11日)	5,517,905,809	5,556,451,470	4,295	4,325
第75計算期間末日	(2020年 1月14日)	5,438,210,979	5,475,691,996	4,353	4,383
第76計算期間末日	(2020年 2月12日)	5,113,950,970	5,151,008,016	4,140	4,170
第77計算期間末日	(2020年 3月11日)	4,210,202,801	4,246,577,707	3,472	3,502
第78計算期間末日	(2020年 4月13日)	3,793,348,968	3,829,273,861	3,168	3,198
第79計算期間末日	(2020年 5月11日)	3,263,008,345	3,286,842,036	2,738	2,758
第80計算期間末日	(2020年 6月11日)	3,918,700,393	3,942,332,377	3,316	3,336
第81計算期間末日	(2020年 7月13日)	3,492,713,364	3,516,190,427	2,975	2,995
第82計算期間末日	(2020年 8月11日)	3,440,552,168	3,463,908,748	2,946	2,966
第83計算期間末日	(2020年 9月11日)	3,444,149,542	3,466,913,904	3,026	3,046
第84計算期間末日	(2020年10月12日)	3,212,803,465	3,235,245,961	2,863	2,883
第85計算期間末日	(2020年11月11日)	3,259,826,121	3,281,923,235	2,950	2,970
第86計算期間末日	(2020年12月11日)	3,377,931,590	3,399,725,558	3,100	3,120
第87計算期間末日	(2021年 1月12日)	3,082,338,567	3,103,935,549	2,854	2,874
第88計算期間末日	(2021年 2月12日)	3,118,164,851	3,139,532,136	2,919	2,939
第89計算期間末日	(2021年 3月11日)	2,817,934,352	2,838,023,890	2,805	2,825
第90計算期間末日	(2021年 4月12日)	2,804,353,285	2,823,892,370	2,871	2,891
第91計算期間末日	(2021年 5月11日)	2,937,760,996	2,956,930,557	3,065	3,085
第92計算期間末日	(2021年 6月11日)	2,999,134,708	3,018,012,688	3,177	3,197
第93計算期間末日	(2021年 7月12日)	2,872,203,171	2,890,940,595	3,066	3,086
第94計算期間末日	(2021年 8月11日)	2,846,229,331	2,864,689,254	3,084	3,104
第95計算期間末日	(2021年 9月13日)	2,790,935,460	2,809,087,703	3,075	3,095
第96計算期間末日	(2021年10月11日)	2,655,147,928	2,673,007,673	2,973	2,993
第97計算期間末日	(2021年11月11日)	2,660,067,730	2,677,568,166	3,040	3,060
第98計算期間末日	(2021年12月13日)	2,504,407,857	2,521,390,850	2,949	2,969
第99計算期間末日	(2022年 1月11日)	2,409,538,292	2,425,821,564	2,960	2,980
第100計算期間末日	(2022年 2月14日)	2,493,099,034	2,508,426,472	3,253	3,273
第101計算期間末日	(2022年 3月11日)	2,516,248,167	2,531,477,029	3,305	3,325
第102計算期間末日	(2022年 4月11日)	2,878,148,648	2,893,216,384	3,820	3,840
第103計算期間末日	(2022年 5月11日)	2,619,993,342	2,634,444,765	3,626	3,646
第104計算期間末日	(2022年 6月13日)	2,745,603,141	2,759,861,828	3,851	3,871
第105計算期間末日	(2022年 7月11日)	2,568,481,360	2,575,591,865	3,612	3,622
第106計算期間末日	(2022年 8月12日)	2,662,848,447	2,669,881,749	3,786	3,796
第107計算期間末日	(2022年 9月12日)	2,733,981,158	2,740,738,868	4,046	4,056
第108計算期間末日	(2022年10月11日)	2,677,763,038	2,684,361,500	4,058	4,068
第109計算期間末日	(2022年11月11日)	2,466,426,716	2,472,750,232	3,900	3,910
第110計算期間末日	(2022年12月12日)	2,410,604,594	2,416,849,531	3,860	3,870
第111計算期間末日	(2023年 1月11日)	2,361,849,120	2,368,064,454	3,800	3,810
第112計算期間末日	(2023年 2月13日)	2,356,046,377	2,362,201,214	3,828	3,838
第113計算期間末日	(2023年 3月13日)	2,393,859,978	2,399,895,316	3,966	3,976
第114計算期間末日	(2023年 4月11日)	2,414,023,040	2,420,010,515	4,032	4,042
	2022年 4月末日	2,714,250,982	―	3,719	―
	5月末日	2,753,584,114	―	3,844	―
	6月末日	2,626,830,183	―	3,694	―
	7月末日	2,624,228,906	―	3,705	―
	8月末日	2,756,954,486	―	4,016	―
	9月末日	2,575,650,532	―	3,851	―
	10月末日	2,644,413,211	―	4,028	―
	11月末日	2,430,286,487	―	3,856	―
	12月末日	2,335,406,990	―	3,757	―
	2023年 1月末日	2,408,022,036	―	3,894	―
	2月末日	2,437,048,809	―	4,001	―
	3月末日	2,375,323,089	―	3,949	―
	4月末日	2,428,529,877	―	4,124	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/10/12-2023/04/11)

開示資料

決算