負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	40,036	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	99,900,396	2.81
合計(純資産総額)		3,559,688,979	100.00

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

			(単位:千円)
繰延税金資産合計	798,523		955,168
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	334,588		289,742

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の

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#3 純資産額計算書（連結）

Ⅰ 資産総額	3,561,490,796	円
Ⅱ 負債総額	1,801,817	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,559,688,979	円

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#4 設定及び解約の実績（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	10,171,988	95.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	521,117	4.87
合計(純資産総額)		10,693,105	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
		(平成26年3月31日)	(平成27年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金		61,327	82,723
賞与引当金		926,263	906,623
その他の流動負債		8	808
流動負債合計		6,926,944	7,576,142
固定負債
退職給付引当金		1,802,340	2,633,080
純資産合計		32,334,530	31,946,027
負債・純資産合計		41,063,815	42,155,249

2015/07/24 9:05

#6 資産の評価（連結）

イ 基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
ロ 基準価額の算出頻度・照会方法

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#7 附属明細表（連結）

貸借対照表(2014年12月31日現在)

	(米ドル)
資産合計	756,776,017
1年以内返済負債
損益を通じて公正価値評価する金融負債	11,177,158
当座借越	46,951
その他の未払金	38,305,752
負債(償還可能参加型持分の保有者に帰属する純資産を除く)	72,101,004
償還可能参加型持分の保有者に帰属する純資産	684,675,013

投資明細表(2014年12月31日現在)
損益を通じて公正価値評価する金融資産

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成26年10月27日現在)	(平成27年 4月27日現在)
資産合計	10,592,338	10,673,396
負債の部
流動負債
流動負債合計	-	-

注記表

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