純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

(4)【その他の手数料等】
イ 信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、原則として、計算期間を通じて毎日、純資産総額に年0.0066%(税抜き0.006%)以内の率を乗じて得た金額が信託財産の費用として計上され、各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。監査費用は、将来、監査法人との契約等により変更となることがあります。
ロ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利息は、信託財産中から支弁します。

2020/01/23 9:11

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2019年11月29日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	762	8,210,104
単位型株式投資信託	118	645,445
追加型公社債投資信託	1	29,929
単位型公社債投資信託	187	517,762
合 計	1,068	9,403,241

2020/01/23 9:11

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
純資産総額に年0.583%(税抜き0.53%)の率を乗じて得た金額が、毎日信託財産の費用として計上され、ファンドの基準価額に反映されます。また、信託報酬は、毎計算期末に当該日の受益権口数に対応する金額を、ならびに信託契約の一部解約または信託終了のときに、当該一部解約または信託終了にかかる受益権口数に対応する金額を、信託財産中から支弁します。
信託報酬の実質的配分は以下の通りです。

2020/01/23 9:11

#4 投資リスク（連結）

(チ)収益分配金に関する留意事項
分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

2020/01/23 9:11

#5 投資制限（連結）

ハ 外貨建資産への直接投資は行いません。
ニ 投資信託証券を組み入れる場合において、一般社団法人投資信託協会規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、当該投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
ホ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

2020/01/23 9:11

#6 投資状況（連結）

日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-10
e border="0">2019年11月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,542,920	1.46
合計(純資産総額)		446,941,855	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計
(円)投資比率

2020/01/23 9:11

#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2020/01/23 9:11

#8 注記表（連結）

項 目	第11期自 平成30年10月27日至 平成31年 4月26日		第12期自 平成31年 4月27日至 令和 1年10月28日
分配金の計算過程	計算期間末における費用控除後の配当等収益が10,756,258円、純資産額の元本超過額0円のうち、多い金額である10,756,258円(1万口当たり167.36円)が分配対象収益でありますが、分配を行っておりません。		計算期間末における費用控除後の配当等収益が9,337,113円、純資産額の元本超過額0円のうち、多い金額である9,337,113円(1万口当たり173.04円)が分配対象収益でありますが、分配を行っておりません。

2020/01/23 9:11

#9 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-10

2020/01/23 9:11

#10 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-10

2020/01/23 9:11

#11 設定及び解約の実績（連結）

マネー・アカウント・マザーファンド
e border="0">2019年11月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,841,489	25.18
合計(純資産総額)		11,283,787	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計
(円)投資比率

2020/01/23 9:11

#12 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

2020/01/23 9:11

#13 資産の評価（連結）

イ 基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
ロ 基準価額の算出頻度・照会方法

2020/01/23 9:11

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成31年 4月26日現在)	(令和 1年10月28日現在)
負債合計	98	15
純資産の部
元本等

注記表

2020/01/23 9:11

#15 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表(2018年12月31日現在)

	(米ドル)
その他の未払金	8,194,510
負債(償還可能参加型持分の保有者に帰属する純資産を除く)	16,843,613
償還可能参加型持分の保有者に帰属する純資産	258,931,315

投資明細表(2018年12月31日現在)
損益を通じて公正価値評価される金融資産

2020/01/23 9:11