有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年4月27日-令和1年10月28日)
①【純資産の推移】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-10
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-10
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2014年 4月28日) | 3,875,392,029 | 3,905,231,839 | 10,000 | 10,077 |
| 第2期 | (2014年10月27日) | 3,641,393,601 | 3,641,393,601 | 9,966 | 9,966 |
| 第3期 | (2015年 4月27日) | 3,578,581,795 | 3,628,681,495 | 10,000 | 10,140 |
| 第4期 | (2015年10月26日) | 3,295,016,324 | 3,295,016,324 | 9,826 | 9,826 |
| 第5期 | (2016年 4月26日) | 1,381,291,283 | 1,381,291,283 | 9,732 | 9,732 |
| 第6期 | (2016年10月26日) | 1,183,791,268 | 1,183,791,268 | 9,892 | 9,892 |
| 第7期 | (2017年 4月26日) | 1,110,964,071 | 1,110,964,071 | 9,997 | 9,997 |
| 第8期 | (2017年10月26日) | 1,047,111,048 | 1,052,451,207 | 10,000 | 10,051 |
| 第9期 | (2018年 4月26日) | 737,374,806 | 739,218,256 | 10,000 | 10,025 |
| 第10期 | (2018年10月26日) | 711,399,630 | 712,182,148 | 10,000 | 10,011 |
| 第11期 | (2019年 4月26日) | 641,255,719 | 641,255,719 | 9,978 | 9,978 |
| 第12期 | (2019年10月28日) | 530,563,980 | 530,563,980 | 9,833 | 9,833 |
| 2018年11月末日 | 672,076,766 | ― | 9,870 | ― | |
| 12月末日 | 653,866,851 | ― | 9,603 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 663,167,823 | ― | 9,786 | ― | |
| 2月末日 | 652,273,244 | ― | 9,902 | ― | |
| 3月末日 | 633,663,440 | ― | 9,859 | ― | |
| 4月末日 | 641,255,719 | ― | 9,978 | ― | |
| 5月末日 | 538,178,180 | ― | 9,935 | ― | |
| 6月末日 | 536,963,289 | ― | 9,913 | ― | |
| 7月末日 | 536,498,710 | ― | 9,941 | ― | |
| 8月末日 | 532,846,628 | ― | 9,873 | ― | |
| 9月末日 | 534,501,396 | ― | 9,904 | ― | |
| 10月末日 | 505,793,062 | ― | 9,829 | ― | |
| 11月末日 | 446,941,855 | ― | 9,875 | ― | |
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