有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年10月28日-平成27年4月27日)
①【純資産の推移】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-10
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-10
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成26年 4月28日) | 3,875,392,029 | 3,905,231,839 | 10,000 | 10,077 |
| 第2期 | (平成26年10月27日) | 3,641,393,601 | 3,641,393,601 | 9,966 | 9,966 |
| 第3期 | (平成27年 4月27日) | 3,578,581,795 | 3,628,681,495 | 10,000 | 10,140 |
| 平成26年 5月末日 | 3,888,436,286 | ― | 10,047 | ― | |
| 6月末日 | 3,897,151,508 | ― | 10,069 | ― | |
| 7月末日 | 3,891,813,972 | ― | 10,057 | ― | |
| 8月末日 | 3,891,451,777 | ― | 10,058 | ― | |
| 9月末日 | 3,840,481,047 | ― | 9,965 | ― | |
| 10月末日 | 3,649,507,556 | ― | 9,988 | ― | |
| 11月末日 | 3,641,664,949 | ― | 10,030 | ― | |
| 12月末日 | 3,601,986,596 | ― | 9,920 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 3,588,304,092 | ― | 9,927 | ― | |
| 2月末日 | 3,635,895,157 | ― | 10,067 | ― | |
| 3月末日 | 3,641,890,931 | ― | 10,089 | ― | |
| 4月末日 | 3,580,014,139 | ― | 10,004 | ― | |
| 5月末日 | 3,559,688,979 | ― | 10,003 | ― | |
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