- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年10月27日-平成30年4月26日)
①【純資産の推移】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-10
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-10
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2014年 4月28日) | 3,875,392,029 | 3,905,231,839 | 10,000 | 10,077 |
| 第2期 | (2014年10月27日) | 3,641,393,601 | 3,641,393,601 | 9,966 | 9,966 |
| 第3期 | (2015年 4月27日) | 3,578,581,795 | 3,628,681,495 | 10,000 | 10,140 |
| 第4期 | (2015年10月26日) | 3,295,016,324 | 3,295,016,324 | 9,826 | 9,826 |
| 第5期 | (2016年 4月26日) | 1,381,291,283 | 1,381,291,283 | 9,732 | 9,732 |
| 第6期 | (2016年10月26日) | 1,183,791,268 | 1,183,791,268 | 9,892 | 9,892 |
| 第7期 | (2017年 4月26日) | 1,110,964,071 | 1,110,964,071 | 9,997 | 9,997 |
| 第8期 | (2017年10月26日) | 1,047,111,048 | 1,052,451,207 | 10,000 | 10,051 |
| 第9期 | (2018年 4月26日) | 737,374,806 | 739,218,256 | 10,000 | 10,025 |
| 2017年 5月末日 | 1,104,372,390 | ― | 10,019 | ― | |
| 6月末日 | 1,068,384,132 | ― | 9,989 | ― | |
| 7月末日 | 1,060,900,006 | ― | 10,036 | ― | |
| 8月末日 | 1,056,096,405 | ― | 10,000 | ― | |
| 9月末日 | 1,050,978,230 | ― | 10,018 | ― | |
| 10月末日 | 1,047,265,720 | ― | 10,002 | ― | |
| 11月末日 | 844,972,484 | ― | 9,987 | ― | |
| 12月末日 | 840,165,301 | ― | 9,992 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 838,403,545 | ― | 10,042 | ― | |
| 2月末日 | 754,319,088 | ― | 10,032 | ― | |
| 3月末日 | 744,462,597 | ― | 10,008 | ― | |
| 4月末日 | 737,349,882 | ― | 10,000 | ― | |
| 5月末日 | 716,144,470 | ― | 9,969 | ― | |
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