有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年10月28日-平成27年4月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-10
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-10
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成27年 5月29日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| アイルランド | 投資証券 | ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ | 354,764.5 | 10,010.1 | 3,551,228,121 | 9,752.24 | 3,459,748,547 | 97.19 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 39,969 | 1.0007 | 40,000 | 1.0017 | 40,036 | 0.00 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成27年 5月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 97.19 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合計 | 97.19 |
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