有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年4月27日-平成28年10月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-10
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-10
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成28年11月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| アイルランド | 投資証券 | ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY J(マンスリー)ディストリビューティング・クラス | 103,412.95 | 10,010.1 | 1,035,174,030 | 9,197.41 | 951,131,355 | 82.41 |
| アイルランド | 投資証券 | ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY I4(マンスリー)ディストリビューティング・クラス | 18,697.02 | 10,006.93 | 187,100,000 | 10,053.83 | 187,976,730 | 16.29 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 39,969 | 1.0007 | 40,000 | 1.0016 | 40,032 | 0.00 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 (注)当ファンドが投資対象とする「ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ」には、「ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカ ム・ファンドⅡ JPY J(マンスリー)ディストリビューティング・クラス」と「ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY I4(マンスリー)ディストリビューティング・クラス」があります。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成28年11月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.70 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合計 | 98.71 |
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