有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年4月27日-平成29年10月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-10
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-10
| イ 主要投資銘柄 |
| 2017年11月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| アイルランド | 投資証券 | ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY J(マンスリー)ディストリビューティング・クラス | 68,086.36 | 10,010.1 | 681,551,342 | 9,020.78 | 614,192,137 | 72.69 |
| アイルランド | 投資証券 | ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY I4(マンスリー)ディストリビューティング・クラス | 21,798.04 | 10,010.07 | 218,200,000 | 9,946.4 | 216,812,074 | 25.66 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 359,650 | 1.0009 | 360,000 | 1.0008 | 359,937 | 0.04 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2017年11月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.35 |
| 親投資信託受益証券 | 0.04 |
| 合計 | 98.39 |
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