有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月31日-平成26年3月17日)
【マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成26年3月17日現在) | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 預金 | 95 | |||
| コール・ローン | 9,198,363 | |||
| 投資信託受益証券 | 558,940,069 | |||
| 親投資信託受益証券 | 100,334 | |||
| 派生商品評価勘定 | 3,457,275 | |||
| 未収利息 | 7 | |||
| 流動資産合計 | 571,696,143 | |||
| 資産合計 | 571,696,143 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払受託者報酬 | 54,051 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,594,220 | |||
| その他未払費用 | 411,744 | |||
| 流動負債合計 | 3,060,015 | |||
| 負債合計 | 3,060,015 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 563,765,158 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,870,970 | |||
| (分配準備積立金) | 10,606,273 | |||
| 元本等合計 | 568,636,128 | |||
| 純資産合計 | 568,636,128 | |||
| 負債純資産合計 | 571,696,143 | |||
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