有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間 (平成27年 3月16日現在) | 当計算期間 (平成27年 9月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,428,126 | 147 |
| コール・ローン | 11,284,475 | 15,231,690 |
| 投資信託受益証券 | 599,821,522 | 579,697,615 |
| 親投資信託受益証券 | 102,775 | 103,598 |
| 派生商品評価勘定 | 5,172 | 2,278,629 |
| 未収入金 | 4,856,000 | - |
| 未収利息 | 3 | 4 |
| 流動資産合計 | 618,498,073 | 597,311,683 |
| 資産合計 | 618,498,073 | 597,311,683 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 10,547,946 | - |
| 未払金 | 2,428,000 | - |
| 未払解約金 | 23,800 | 1,955 |
| 未払受託者報酬 | 78,598 | 80,983 |
| 未払委託者報酬 | 3,772,665 | 3,887,230 |
| その他未払費用 | 582,152 | 600,423 |
| 流動負債合計 | 17,433,161 | 4,570,591 |
| 負債合計 | 17,433,161 | 4,570,591 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 585,583,215 | 589,939,099 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,481,697 | 2,801,993 |
| (分配準備積立金) | 37,585,213 | 50,451,274 |
| 元本等合計 | 601,064,912 | 592,741,092 |
| 純資産合計 | 601,064,912 | 592,741,092 |
| 負債純資産合計 | 618,498,073 | 597,311,683 |
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