有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間 (平成27年 9月15日現在) | 当計算期間 (平成28年 3月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 147 | 139 |
| 金銭信託 | - | 15,752,416 |
| コール・ローン | 15,231,690 | - |
| 投資信託受益証券 | 579,697,615 | 546,747,776 |
| 親投資信託受益証券 | 103,598 | 108,254 |
| 派生商品評価勘定 | 2,278,629 | - |
| 未収利息 | 4 | - |
| 流動資産合計 | 597,311,683 | 562,608,585 |
| 資産合計 | 597,311,683 | 562,608,585 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 666,936 |
| 未払解約金 | 1,955 | 9,634 |
| 未払受託者報酬 | 80,983 | 76,315 |
| 未払委託者報酬 | 3,887,230 | 3,663,047 |
| その他未払費用 | 600,423 | 440,258 |
| 流動負債合計 | 4,570,591 | 4,856,190 |
| 負債合計 | 4,570,591 | 4,856,190 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 589,939,099 | 559,908,788 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,801,993 | △2,156,393 |
| (分配準備積立金) | 50,451,274 | 60,881,016 |
| 元本等合計 | 592,741,092 | 557,752,395 |
| 純資産合計 | 592,741,092 | 557,752,395 |
| 負債純資産合計 | 597,311,683 | 562,608,585 |
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