有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間 (平成26年 9月16日現在) | 当計算期間 (平成27年 3月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 111 | 2,428,126 |
| コール・ローン | 13,809,322 | 11,284,475 |
| 投資信託受益証券 | 588,047,821 | 599,821,522 |
| 親投資信託受益証券 | 101,130 | 102,775 |
| 派生商品評価勘定 | 277,910 | 5,172 |
| 未収入金 | - | 4,856,000 |
| 未収利息 | 7 | 3 |
| 流動資産合計 | 602,236,301 | 618,498,073 |
| 資産合計 | 602,236,301 | 618,498,073 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 19,089,148 | 10,547,946 |
| 未払金 | - | 2,428,000 |
| 未払解約金 | 26,466 | 23,800 |
| 未払受託者報酬 | 78,014 | 78,598 |
| 未払委託者報酬 | 3,744,406 | 3,772,665 |
| その他未払費用 | 579,004 | 582,152 |
| 流動負債合計 | 23,517,038 | 17,433,161 |
| 負債合計 | 23,517,038 | 17,433,161 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 571,861,751 | 585,583,215 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,857,512 | 15,481,697 |
| (分配準備積立金) | 23,656,715 | 37,585,213 |
| 元本等合計 | 578,719,263 | 601,064,912 |
| 純資産合計 | 578,719,263 | 601,064,912 |
| 負債純資産合計 | 602,236,301 | 618,498,073 |
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