有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)

(1)【投資状況】
マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	596,478,346	104.02
親投資信託受益証券	日本	101,591	0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△23,201,652	△4.04
合計(純資産総額)	-	573,378,285	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	781,452,876	98.43
親投資信託受益証券	日本	101,591	0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	12,293,712	1.54
合計(純資産総額)	-	793,848,179	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。