有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)

(1)【投資状況】
マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	544,153,501	97.28
親投資信託受益証券	日本	108,751	0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	15,091,876	2.69
合計(純資産総額)	-	559,354,128	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	595,281,653	97.55
親投資信託受益証券	日本	108,751	0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	14,825,629	2.42
合計(純資産総額)	-	610,216,033	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。