有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)

(1)【投資状況】
マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	597,070,206	98.42
親投資信託受益証券	日本	103,227	0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	9,431,018	1.55
合計(純資産総額)	-	606,604,451	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	660,918,859	97.52
親投資信託受益証券	日本	103,227	0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	16,664,289	2.45
合計(純資産総額)	-	677,686,375	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。