有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)

(1)【投資状況】
マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	572,212,514	97.28
親投資信託受益証券	日本	103,824	0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	15,890,280	2.70
合計(純資産総額)	-	588,206,618	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	635,378,907	98.48
親投資信託受益証券	日本	103,824	0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	9,660,961	1.49
合計(純資産総額)	-	645,143,692	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。