純資産
個別
- 2019年7月10日
- 1491億3842万
- 2020年7月10日 -19.89%
- 1194億8001万
有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- 上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。2020/10/09 9:20
投資助言会社が受ける報酬は、委託会社が受ける報酬の中から支払うものとし、その額は、ファンドの純資産総額に年率0.055%(税抜0.05%)を乗じて得たものとします。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができません。 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2020年7月31日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。2020/10/09 9:20
本数(本) 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 529 12,560,142 追加型公社債投資信託 0 0 単位型株式投資信託 78 291,933 単位型公社債投資信託 34 245,279 合計 641 13,097,354 - #3 信託報酬等（連結）
- 信託報酬等の額及び支弁の方法2020/10/09 9:20
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 0.44%(税抜 0.4%)(※)を乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬率)。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。 - #4 投資リスク（連結）
- ②同じ投資対象ファンドに投資する他のファンドによる追加設定や一部解約等があり、投資対象ファンドにおいて有価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。2020/10/09 9:20
③分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。 - #5 投資制限（連結）
- (イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。2020/10/09 9:20
(ロ)上記(イ)の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。 - #6 投資対象（連結）
- ロ.上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記イ.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。2020/10/09 9:20
④当ファンドが、当ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性のある投資対象ファンドの概要は、下記「(参考)投資対象ファンドの概要」に記載されている通りです。
(参考)投資対象ファンドの概要 - #7 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 比率2020/10/09 9:20
(%)日本 親投資信託受益証券 世界ハイインカム入替戦略マザーファンド 為替ヘッジあり 32,896,980,987 1.1084 36,463,013,726 1.1102 36,522,228,291 29.25 日本 投資信託受益証券 マニュライフFOFs用日本債券ストラテジックファンド(適格機関投資家専用) 18,828,123,355 0.9791 18,436,057,978 0.9807 18,464,740,574 14.79 日本 親投資信託受益証券 日本債券ツイン戦略マザーファンド 18,612,287,607 0.9845 18,324,489,206 0.9873 18,375,911,554 14.72 日本 親投資信託受益証券 世界物価連動債マザーファンド 為替ヘッジあり 11,484,230,978 1.0965 12,593,418,161 1.1155 12,810,659,655 10.26 ケイマン 投資信託受益証券 HYFI Loan Fund-JPY-USD クラス 11,313,178.7106 1,116.97 12,636,593,534 1,125.74 12,735,799,620 10.20 ケイマン 投資信託受益証券 Global Multi Strategy - U.S. Municipal Bond Fund JPY-H Dividend Retail Class 1,354,625.32 9,265.52 12,551,312,103 9,321.88 12,627,658,741 10.11 日本 親投資信託受益証券 日本物価連動国債 マザーファンド 12,584,318,024 0.9560 12,030,658,117 0.9560 12,030,608,030 9.63 日本 親投資信託受益証券 マネープールマザーファンド 1,992,033 1.0021 1,996,216 1.0021 1,996,216 0.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.種類別投資比率 種類 投資比率(%) 投資信託受益証券 35.10 親投資信託受益証券 63.86 合計 98.96 (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 - #8 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2020/10/09 9:20
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,298,880,935 1.04 合計(純資産総額) 124,868,483,616 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 ケイマン 25,363,458,361 20.31 日本 18,464,740,574 14.79 小計 43,828,198,935 35.10 親投資信託受益証券 日本 79,741,403,746 63.86 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,298,880,935 1.04 合計(純資産総額) 124,868,483,616 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2020/10/09 9:20
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期首残高 0 - 0 25,592 当期変動額 その他資本剰余金から資本金への振替 - 会社分割による増加 18,589 剰余金の配当 △30 当期純利益 5,764 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 393 133 526 526 当期変動額合計 393 133 526 24,850 当期末残高 393 133 526 50,442
- #10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- ④ 吸収分割2020/10/09 9:20
共通支配下の取引に該当するため、承継資産及び承継負債は、分割会社の適正な帳簿価額によって引き継いでおります。また、当該会社分割は、無対価取引であるため、差引純資産と同額のその他資本剰余金を増額しております。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) - #11 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2020/10/09 9:20
e border="0">純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第1期計算期間末 (2014年 7月10日) 95,728,287,919 95,728,287,919 10,376 10,376 第2期計算期間末 (2015年 7月10日) 177,511,730,706 177,511,730,706 10,535 10,535 第3期計算期間末 (2016年 7月11日) 158,614,434,037 158,614,434,037 11,101 11,101 第4期計算期間末 (2017年 7月10日) 135,400,138,800 135,400,138,800 10,776 10,776 第5期計算期間末 (2018年 7月10日) 150,847,818,855 150,847,818,855 10,885 10,885 第6期計算期間末 (2019年 7月10日) 149,138,427,397 149,138,427,397 11,182 11,182 第7期計算期間末 (2020年 7月10日) 119,480,016,163 119,480,016,163 10,998 10,998 2019年 7月末日 146,991,250,601 ― 11,207 ― 8月末日 149,656,264,750 ― 11,396 ― 9月末日 136,535,037,462 ― 11,300 ― 10月末日 133,950,101,049 ― 11,194 ― 11月末日 131,814,679,700 ― 11,191 ― 12月末日 129,906,332,617 ― 11,176 ― 2020年 1月末日 134,658,362,145 ― 11,265 ― 2月末日 134,706,742,222 ― 11,300 ― 3月末日 117,118,194,297 ― 10,818 ― 4月末日 118,038,944,637 ― 10,911 ― 5月末日 118,709,138,831 ― 10,945 ― 6月末日 119,169,857,155 ― 10,982 ― 7月末日 124,868,483,616 ― 11,046 ― - #12 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2020/10/09 9:20
e border="0">(2020年 7月31日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 125,117,693,014 円 Ⅱ 負債総額 249,209,398 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 124,868,483,616 円 Ⅳ 発行済口数 113,049,085,664 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1046 円 (1万口当たり純資産額) (11,046 円) Ⅰ 資産総額 125,117,693,014 円 Ⅱ 負債総額 249,209,398 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 124,868,483,616 円 Ⅳ 発行済口数 113,049,085,664 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1046 円 (1万口当たり純資産額) (11,046 円) - #13 資産の評価（連結）
- ②外国投資信託受益証券の評価方法2020/10/09 9:20
原則として計算日に入手し得る直近の純資産価格(基準価額)で評価します。
③マザーファンド受益証券の評価方法 - #14 運用体制（連結）
- 2020/10/09 9:20
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。 - #15 （参考）マザーファンド、ファンドの現況
- 日本物価連動国債 マザーファンド2020/10/09 9:20
純資産額計算書
e border="0">(2020年 7月31日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 13,704,078,782 円 Ⅱ 負債総額 603,228 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 13,703,475,554 円 Ⅳ 発行済口数 14,334,875,799 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9560 円 (1万口当たり純資産額) (9,560 円) Ⅰ 資産総額 13,704,078,782 円 Ⅱ 負債総額 603,228 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 13,703,475,554 円 Ⅳ 発行済口数 14,334,875,799 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9560 円 (1万口当たり純資産額) (9,560 円) - #16 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2
- 世界ハイインカム入替戦略マザーファンド 為替ヘッジあり2020/10/09 9:20
純資産額計算書
e border="0">(2020年 7月31日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 60,424,908,680 円 Ⅱ 負債総額 715,017,493 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 59,709,891,187 円 Ⅳ 発行済口数 53,784,110,604 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1102 円 (1万口当たり純資産額) (11,102 円) Ⅰ 資産総額 60,424,908,680 円 Ⅱ 負債総額 715,017,493 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 59,709,891,187 円 Ⅳ 発行済口数 53,784,110,604 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1102 円 (1万口当たり純資産額) (11,102 円) - #17 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3
- 世界物価連動債マザーファンド 為替ヘッジあり2020/10/09 9:20
純資産額計算書
e border="0">(2020年 7月31日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 18,398,360,411 円 Ⅱ 負債総額 326,924,680 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 18,071,435,731 円 Ⅳ 発行済口数 16,199,978,239 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1155 円 (1万口当たり純資産額) (11,155 円) Ⅰ 資産総額 18,398,360,411 円 Ⅱ 負債総額 326,924,680 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 18,071,435,731 円 Ⅳ 発行済口数 16,199,978,239 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1155 円 (1万口当たり純資産額) (11,155 円) - #18 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4
- 日本債券ツイン戦略マザーファンド2020/10/09 9:20
純資産額計算書
e border="0">(2020年 7月31日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 31,644,007,232 円 Ⅱ 負債総額 482,631,929 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 31,161,375,303 円 Ⅳ 発行済口数 31,561,379,868 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9873 円 (1万口当たり純資産額) (9,873 円) Ⅰ 資産総額 31,644,007,232 円 Ⅱ 負債総額 482,631,929 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 31,161,375,303 円 Ⅳ 発行済口数 31,561,379,868 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9873 円 (1万口当たり純資産額) (9,873 円) - #19 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5
- マネープールマザーファンド2020/10/09 9:20
純資産額計算書
e border="0">(2020年 7月31日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 480,670,592,587 円 Ⅱ 負債総額 378,568 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 480,670,214,019 円 Ⅳ 発行済口数 479,674,553,376 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0021 円 (1万口当たり純資産額) (10,021 円) Ⅰ 資産総額 480,670,592,587 円 Ⅱ 負債総額 378,568 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 480,670,214,019 円 Ⅳ 発行済口数 479,674,553,376 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0021 円 (1万口当たり純資産額) (10,021 円) - #20 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2020/10/09 9:20
注記表2020年 7月10日現在 負債合計 407,025 純資産の部 元本等
- #21 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2020/10/09 9:20
注記表2020年 7月10日現在 負債合計 5,301,491 純資産の部 元本等
- #22 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2020/10/09 9:20
注記表2020年 7月10日現在 負債合計 41,017,527 純資産の部 元本等
- #23 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2020/10/09 9:20
注記表2020年 7月10日現在 負債合計 1,934,463,876 純資産の部 元本等
- #24 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
- 貸借対照表2020/10/09 9:20
注記表2020年 7月10日現在 負債合計 1,169,879 純資産の部 元本等
- #25 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
- 投資状況2020/10/09 9:20
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 145,184,897 1.06 合計(純資産総額) 13,703,475,554 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 日本 13,558,290,657 98.94 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 145,184,897 1.06 合計(純資産総額) 13,703,475,554 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資有価証券の主要銘柄 - #26 （参考）マザーファンド、運用状況-2
- 投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,277,035,930 2.14 合計(純資産総額) 59,709,891,187 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 シンガポール 15,453,502,279 25.88 オーストラリア 11,662,402,198 19.53 日本 10,822,886,700 18.13 イスラエル 8,987,158,077 15.05 オーストリア 4,217,256,919 7.06 スペイン 2,911,561,006 4.88 ハンガリー 2,874,222,811 4.81 アイルランド 779,238,488 1.31 ポーランド 402,270,825 0.67 アメリカ 322,355,954 0.54 小計 58,432,855,257 97.86 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,277,035,930 2.14 合計(純資産総額) 59,709,891,187 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2020/10/09 9:20 - #27 （参考）マザーファンド、運用状況-3
投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 264,843,292 1.47 合計(純資産総額) 18,071,435,731 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 アメリカ 8,160,157,400 45.16 イギリス 5,478,064,552 30.31 フランス 1,483,051,540 8.21 イタリア 1,082,609,265 5.99 ドイツ 447,304,316 2.48 スペイン 380,057,240 2.10 カナダ 346,120,527 1.92 オーストラリア 184,625,251 1.02 スウェーデン 116,159,909 0.64 ニュージーランド 88,658,259 0.49 デンマーク 39,784,180 0.22 小計 17,806,592,439 98.53 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 264,843,292 1.47 合計(純資産総額) 18,071,435,731 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2020/10/09 9:20 - #28 （参考）マザーファンド、運用状況-4
投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 287,767,603 0.92 合計(純資産総額) 31,161,375,303 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 日本 13,502,053,700 43.33 フィリピン 296,436,000 0.95 小計 13,798,489,700 44.28 社債券 日本 16,086,079,000 51.62 フランス 691,067,000 2.22 スペイン 198,000,000 0.64 アメリカ 99,972,000 0.32 小計 17,075,118,000 54.80 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 287,767,603 0.92 合計(純資産総額) 31,161,375,303 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2020/10/09 9:20 - #29 （参考）マザーファンド、運用状況-5
投資状況2020/10/09 9:20
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 480,670,214,019 100.00 合計(純資産総額) 480,670,214,019 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 480,670,214,019 100.00 合計(純資産総額) 480,670,214,019 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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