純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託者が運用を行っている証券投資信託(親投資信託は除きます。)は以下のとおりです。

			(平成26年12月30日現在)
種類			ファンド本数	純資産額(百万円)
総合計			280	4,173,914

2015/03/10 9:51

#2 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	20,269,382	4.26
純資産総額		475,803,623	100.00

バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型)

2015/03/10 9:51

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
負債合計	4,327,816
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

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#4 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型)

バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型)2015/03/10 9:51

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
負債合計	2,762,408	4,567,278
純資産の部
株主資本

2015/03/10 9:51

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成26年 6月10日現在	平成26年12月10日現在
負債合計	-	-
純資産の部
元本等

注記表

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