半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年6月11日-平成27年6月10日)

(1)【投資状況】
バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型)

(平成26年12月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ケイマン諸島	455,434,172	95.71
親投資信託受益証券	日本	100,069	0.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	20,269,382	4.26
純資産総額		475,803,623	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型)

(平成26年12月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ケイマン諸島	67,295,654	94.76
親投資信託受益証券	日本	100,069	0.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,620,914	5.09
純資産総額		71,016,637	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)日本短期公社債マザーファンド

(平成26年12月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	49,999,803	81.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	11,724,771	18.99
純資産総額		61,724,574	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。