半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年6月11日-平成28年6月10日)

(1)【投資状況】
バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型)

(平成27年12月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ケイマン諸島	651,938,273	96.68
親投資信託受益証券	日本	1,100,179	0.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	21,254,292	3.15
純資産総額		674,292,744	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型)

(平成27年12月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ケイマン諸島	66,838,701	91.22
親投資信託受益証券	日本	100,079	0.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,332,682	8.64
純資産総額		73,271,462	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)日本短期公社債マザーファンド

(平成27年12月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	59,999,970	89.65
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,919,670	10.34
純資産総額		66,919,640	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。