有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月30日-平成26年6月10日)

(1)【投資状況】
バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型)

(平成26年 6月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ケイマン諸島	111,970,848	65.65
親投資信託受益証券	日本	100,049	0.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	58,475,437	34.28
純資産総額		170,546,334	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型)

(平成26年 6月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ケイマン諸島	16,618,615	89.06
親投資信託受益証券	日本	100,049	0.53
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,940,417	10.39
純資産総額		18,659,081	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)日本短期公社債マザーファンド

(平成26年 6月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	89,991,232	76.62
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	27,458,315	23.37
純資産総額		117,449,547	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。