半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年6月11日-平成27年6月10日)
①【純資産の推移】
バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型)
バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型)
バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成26年 6月10日) | 97,105,226 | 97,105,226 | 1.0597 | 1.0597 |
| 平成25年12月末日 | 23,818,823 | ― | 1.0823 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 49,189,924 | ― | 1.0613 | ― | |
| 2月末日 | 56,048,591 | ― | 1.0519 | ― | |
| 3月末日 | 72,140,639 | ― | 1.0614 | ― | |
| 4月末日 | 83,985,741 | ― | 1.0563 | ― | |
| 5月末日 | 88,251,581 | ― | 1.0506 | ― | |
| 6月末日 | 170,546,334 | ― | 1.0525 | ― | |
| 7月末日 | 184,493,075 | ― | 1.0687 | ― | |
| 8月末日 | 216,143,293 | ― | 1.0761 | ― | |
| 9月末日 | 283,131,811 | ― | 1.1258 | ― | |
| 10月末日 | 330,112,455 | ― | 1.1243 | ― | |
| 11月末日 | 384,341,669 | ― | 1.2179 | ― | |
| 12月末日 | 475,803,623 | ― | 1.2275 | ― | |
バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成26年 6月10日) | 16,693,685 | 16,693,685 | 1.0163 | 1.0163 |
| 平成25年12月末日 | 12,130,002 | ― | 1.0108 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 15,099,342 | ― | 1.0136 | ― | |
| 2月末日 | 16,103,242 | ― | 1.0132 | ― | |
| 3月末日 | 16,123,955 | ― | 1.0139 | ― | |
| 4月末日 | 16,100,943 | ― | 1.0119 | ― | |
| 5月末日 | 16,673,842 | ― | 1.0151 | ― | |
| 6月末日 | 18,659,081 | ― | 1.0174 | ― | |
| 7月末日 | 18,686,327 | ― | 1.0183 | ― | |
| 8月末日 | 19,754,845 | ― | 1.0172 | ― | |
| 9月末日 | 19,846,985 | ― | 1.0109 | ― | |
| 10月末日 | 23,794,882 | ― | 1.0113 | ― | |
| 11月末日 | 28,296,566 | ― | 1.0162 | ― | |
| 12月末日 | 71,016,637 | ― | 1.0077 | ― | |
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