半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年6月11日-平成28年6月10日)
①【純資産の推移】
バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型)
バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型)
バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成26年 6月10日) | 97,105,226 | 97,105,226 | 1.0597 | 1.0597 |
| 第2計算期間末 | (平成27年 6月10日) | 587,212,773 | 587,212,773 | 1.2916 | 1.2916 |
| 平成26年12月末日 | 475,803,623 | ― | 1.2275 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 484,374,783 | ― | 1.2070 | ― | |
| 2月末日 | 513,960,422 | ― | 1.2297 | ― | |
| 3月末日 | 570,664,961 | ― | 1.2424 | ― | |
| 4月末日 | 569,066,814 | ― | 1.2385 | ― | |
| 5月末日 | 584,888,514 | ― | 1.2860 | ― | |
| 6月末日 | 674,393,574 | ― | 1.2681 | ― | |
| 7月末日 | 715,477,566 | ― | 1.2823 | ― | |
| 8月末日 | 712,460,724 | ― | 1.2438 | ― | |
| 9月末日 | 698,603,070 | ― | 1.2237 | ― | |
| 10月末日 | 690,286,397 | ― | 1.2315 | ― | |
| 11月末日 | 690,797,887 | ― | 1.2380 | ― | |
| 12月末日 | 674,292,744 | ― | 1.2034 | ― | |
バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成26年 6月10日) | 16,693,685 | 16,693,685 | 1.0163 | 1.0163 |
| 第2計算期間末 | (平成27年 6月10日) | 75,374,288 | 75,374,288 | 1.0258 | 1.0258 |
| 平成26年12月末日 | 71,016,637 | ― | 1.0077 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 75,769,499 | ― | 1.0092 | ― | |
| 2月末日 | 78,557,740 | ― | 1.0193 | ― | |
| 3月末日 | 82,645,208 | ― | 1.0223 | ― | |
| 4月末日 | 75,978,052 | ― | 1.0278 | ― | |
| 5月末日 | 74,485,359 | ― | 1.0273 | ― | |
| 6月末日 | 74,941,784 | ― | 1.0228 | ― | |
| 7月末日 | 74,905,879 | ― | 1.0212 | ― | |
| 8月末日 | 75,371,634 | ― | 1.0131 | ― | |
| 9月末日 | 74,864,901 | ― | 1.0058 | ― | |
| 10月末日 | 74,765,813 | ― | 1.0042 | ― | |
| 11月末日 | 74,100,883 | ― | 0.9948 | ― | |
| 12月末日 | 73,271,462 | ― | 0.9825 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
