有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月30日-平成26年6月10日)
①【純資産の推移】
バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型)
バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型)
バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成26年 6月10日) | 97,105,226 | 97,105,226 | 1.0597 | 1.0597 |
| 平成25年 9月末日 | 11,981,180 | ― | 0.9984 | ― | |
| 10月末日 | 12,129,386 | ― | 1.0108 | ― | |
| 11月末日 | 12,634,357 | ― | 1.0529 | ― | |
| 12月末日 | 23,818,823 | ― | 1.0823 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 49,189,924 | ― | 1.0613 | ― | |
| 2月末日 | 56,048,591 | ― | 1.0519 | ― | |
| 3月末日 | 72,140,639 | ― | 1.0614 | ― | |
| 4月末日 | 83,985,741 | ― | 1.0563 | ― | |
| 5月末日 | 88,251,581 | ― | 1.0506 | ― | |
| 6月末日 | 170,546,334 | ― | 1.0525 | ― | |
バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成26年 6月10日) | 16,693,685 | 16,693,685 | 1.0163 | 1.0163 |
| 平成25年 9月末日 | 12,000,603 | ― | 1.0001 | ― | |
| 10月末日 | 12,056,114 | ― | 1.0047 | ― | |
| 11月末日 | 12,104,950 | ― | 1.0087 | ― | |
| 12月末日 | 12,130,002 | ― | 1.0108 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 15,099,342 | ― | 1.0136 | ― | |
| 2月末日 | 16,103,242 | ― | 1.0132 | ― | |
| 3月末日 | 16,123,955 | ― | 1.0139 | ― | |
| 4月末日 | 16,100,943 | ― | 1.0119 | ― | |
| 5月末日 | 16,673,842 | ― | 1.0151 | ― | |
| 6月末日 | 18,659,081 | ― | 1.0174 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
