- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年6月11日-平成28年6月10日)
①【純資産の推移】
バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型)
バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型)
バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成26年 6月10日) | 97,105,226 | 97,105,226 | 1.0597 | 1.0597 |
| 第2計算期間末 | (平成27年 6月10日) | 587,212,773 | 587,212,773 | 1.2916 | 1.2916 |
| 第3計算期間末 | (平成28年 6月10日) | 597,103,928 | 597,103,928 | 1.1165 | 1.1165 |
| 平成27年 6月末日 | 674,393,574 | ― | 1.2681 | ― | |
| 7月末日 | 715,477,566 | ― | 1.2823 | ― | |
| 8月末日 | 712,460,724 | ― | 1.2438 | ― | |
| 9月末日 | 698,603,070 | ― | 1.2237 | ― | |
| 10月末日 | 690,286,397 | ― | 1.2315 | ― | |
| 11月末日 | 690,797,887 | ― | 1.2380 | ― | |
| 12月末日 | 674,292,744 | ― | 1.2034 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 658,499,833 | ― | 1.1980 | ― | |
| 2月末日 | 588,395,571 | ― | 1.1199 | ― | |
| 3月末日 | 583,024,385 | ― | 1.1415 | ― | |
| 4月末日 | 608,198,530 | ― | 1.1313 | ― | |
| 5月末日 | 615,690,602 | ― | 1.1518 | ― | |
| 6月末日 | 570,097,499 | ― | 1.0688 | ― | |
バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成26年 6月10日) | 16,693,685 | 16,693,685 | 1.0163 | 1.0163 |
| 第2計算期間末 | (平成27年 6月10日) | 75,374,288 | 75,374,288 | 1.0258 | 1.0258 |
| 第3計算期間末 | (平成28年 6月10日) | 80,885,393 | 80,885,393 | 1.0172 | 1.0172 |
| 平成27年 6月末日 | 74,941,784 | ― | 1.0228 | ― | |
| 7月末日 | 74,905,879 | ― | 1.0212 | ― | |
| 8月末日 | 75,371,634 | ― | 1.0131 | ― | |
| 9月末日 | 74,864,901 | ― | 1.0058 | ― | |
| 10月末日 | 74,765,813 | ― | 1.0042 | ― | |
| 11月末日 | 74,100,883 | ― | 0.9948 | ― | |
| 12月末日 | 73,271,462 | ― | 0.9825 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 72,759,901 | ― | 0.9754 | ― | |
| 2月末日 | 72,227,861 | ― | 0.9680 | ― | |
| 3月末日 | 74,118,814 | ― | 0.9930 | ― | |
| 4月末日 | 75,255,351 | ― | 1.0079 | ― | |
| 5月末日 | 75,790,149 | ― | 1.0147 | ― | |
| 6月末日 | 80,409,047 | ― | 1.0110 | ― | |
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