アジア・オセアニア好配当株ファンド(1年決算型)の（分配準備積立金）、投資信託の推移 - 四半期
個別
- 2013年10月10日
- 62,691
- 2014年10月10日 +999.99%
- 3782万
- 2015年4月10日 -19.46%
- 3046万
- 2015年10月13日 +773.24%
- 2億6602万
- 2016年4月13日 -8.84%
- 2億4249万
- 2016年10月11日 +19.98%
- 2億9094万
- 2017年4月11日 -19.72%
- 2億3356万
- 2017年10月10日 +8.44%
- 2億5327万
- 2018年4月10日 -23.76%
- 1億9310万
- 2018年10月10日 +12.92%
- 2億1805万
- 2019年4月10日 -9.12%
- 1億9818万
- 2019年10月10日 +16.61%
- 2億3109万
- 2020年4月10日 -14.68%
- 1億9716万
- 2020年10月12日 +16.35%
- 2億2939万
- 2021年4月12日 -30.3%
- 1億5989万
- 2021年10月11日 +5.33%
- 1億6842万
- 2022年4月11日 -10.55%
- 1億5065万
- 2022年10月11日 +11.07%
- 1億6733万
- 2023年4月11日 -7.84%
- 1億5422万
- 2023年10月10日 +26.7%
- 1億9540万
- 2024年4月10日 -17.5%
- 1億6121万
- 2024年10月10日 +241.61%
- 5億5074万
- 2025年10月10日 +55.12%
- 8億5432万
- 2026年4月10日 -9.3%
- 7億7484万
有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- 2026/07/09 9:03
期 別項 目 第14期中間計算期間自 2025年10月11日至 2026年 4月10日 2.収益及び費用の計上基準 受取配当金 原則として、投資信託の分配落ち日に計上しております。 - #2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (1) 委託者報酬2026/07/09 9:03
委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき、投資信託財産の日々の純資産総額に対する一定割合として日々認識され計上します。成功報酬は、一部の投資信託につき、契約で指定された日に一定の条件を満たし支払われることが確定した時点で認識され計上します。
(2) 運用受託報酬
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
