純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

2022年 4月28日現在の運用状況は、以下の通りです。
投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。また、小数点以下第3位を四捨五入しており、合計と合わない場合があります。

2022/07/08 9:12

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2022年4月末日現在、委託会社の運用する証券投資信託は以下のとおりです。(親投資信託を除く。)

種類	本数(本)	純資産総額(億円)
追加型株式投資信託	151	9,910
追加型公社債投資信託	3	2,640
単位型株式投資信託	42	688
単位型公社債投資信託	7	131
合計	203	13,372

※純資産総額について、億円未満を切り捨てているため、合計と合わない場合があります。

2022/07/08 9:12

#3 投資状況（連結）

アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	45,182,086	2.07
合計(純資産総額)		2,187,934,497	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本2,138,167,05097.73親投資信託受益証券日本4,585,3610.21コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)―45,182,0862.07合計(純資産総額)2,187,934,497100.00(参考)日本マネー・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	20,515,508	4.76
合計(純資産総額)		430,799,989	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)特殊債券日本410,284,48195.24コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)―20,515,5084.76合計(純資産総額)430,799,989100.00

2022/07/08 9:12

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

3.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりです。

	前事業年度(2021年3月31日)	当事業年度(2022年3月31日)
純資産の部の合計額	14,532,426千円	14,777,435千円
純資産の部から控除する合計額	―	―
普通株式に係る期末の純資産額	14,532,426千円	14,777,435千円

(重要な後発事象)
[親会社による完全子会社化の方針の決定]

2022/07/08 9:12

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型)

2022/07/08 9:12

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2021年3月31日現在)	当事業年度(2022年3月31日現在)
負債合計	1,424,505	1,434,175
純資産の部
株主資本

2022/07/08 9:12

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2021年10月11日現在	2022年 4月11日現在
科 目		金額	金額
負債合計		1,018	1,351
純資産の部
元本等

注記表

2022/07/08 9:12

#8 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

区 分	注記番号	前特定期間(2021年10月6日現在)	当特定期間(2022年4月6日現在)
		金 額(円)	金 額(円)
負債合計		392,833,645	221,011,051
純資産の部
元本等

(2)損益及び剰余金計算書

区 分	注記番号	前特定期間自 2021年 4月 7日至 2021年10月 6日	当特定期間自 2021年10月 7日至 2022年 4月 6日
		金 額(円)	金 額(円)

(3)注記表

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