半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年10月12日-令和4年10月11日)
(1)【投資状況】
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型)
(参考)日本マネー・マザーファンド
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 2,138,167,050 | 97.73 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,585,361 | 0.21 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 45,182,086 | 2.07 |
| 合計(純資産総額) | 2,187,934,497 | 100.00 | |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 日本 | 410,284,481 | 95.24 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 20,515,508 | 4.76 |
| 合計(純資産総額) | 430,799,989 | 100.00 | |
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